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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
AP Constructions | 23 325.00 | 11 296.00 | 12 029.00 | 23 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 223.00 | 418 402.00 | 43 821.00 | 462 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 013.00 | 176 195.00 | 29 818.00 | 206 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 505.00 | 623 521.00 | 98 985.00 | 722 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 866.00 | | 65 866.00 | 65 866.00 |
BN En cours de production de biens | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 567.00 | | 365 567.00 | 365 567.00 |
BZ Autres créances | 17 318.00 | | 17 318.00 | 17 318.00 |
CF Disponibilités | 143 441.00 | | 143 441.00 | 143 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 814.00 | | 614 814.00 | 614 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 320.00 | 623 521.00 | 713 799.00 | 1 337 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 243.00 | 150 943.00 | | 173 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 988.00 | 72 300.00 | | 81 988.00 |
DL TOTAL (I) | 420 231.00 | 388 243.00 | | 420 231.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 570.00 | 29 804.00 | | 32 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 170.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 25 608.00 | | 43 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 536.00 | 166 294.00 | | 126 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 857.00 | 139 476.00 | | 86 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 500.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 611.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 002.00 | 13 225.00 | | 4 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 569.00 | 385 687.00 | | 293 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 799.00 | 773 930.00 | | 713 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 704.00 | 27 226.00 | 28 409.00 | 624 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 086.00 | | 457.00 | 18 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 618.00 | 27 225.00 | 27 952.00 | 606 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 536.00 | 126 536.00 | | 126 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 857.00 | 86 857.00 | | 86 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 285.00 | | 12 285.00 | 12 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 735.00 | 14 199.00 | 18 536.00 | 32 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 136.00 | 392 136.00 | | 392 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 421.00 | 392 136.00 | 12 285.00 | 404 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 569.00 | 275 033.00 | 18 536.00 | 293 569.00 |