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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 088.00 | 2 631.00 | 5 457.00 | 8 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 275.00 | 17 505.00 | 770.00 | 18 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 345.00 | 152 402.00 | 18 943.00 | 171 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 427.00 | 172 537.00 | 25 889.00 | 198 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
BN En cours de production de biens | 60 997.00 | | 60 997.00 | 60 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 105.00 | | 244 105.00 | 244 105.00 |
BZ Autres créances | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 613 577.00 | | 613 577.00 | 613 577.00 |
CF Disponibilités | 163 109.00 | | 163 109.00 | 163 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 742.00 | | 1 118 742.00 | 1 118 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 169.00 | 172 537.00 | 1 144 632.00 | 1 317 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 702 631.00 | | | 702 631.00 |
DH Report à nouveau | | 840 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 252.00 | 12 129.00 | | 32 252.00 |
DL TOTAL (I) | 746 622.00 | 864 370.00 | | 746 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 007.00 | 19 501.00 | | 12 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 099.00 | 108 072.00 | | 213 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 177.00 | 78 913.00 | | 92 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 001.00 | 72 984.00 | | 80 001.00 |
EA Autres dettes | 726.00 | | | 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 010.00 | 279 470.00 | | 398 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 632.00 | 1 143 840.00 | | 1 144 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 565.00 | 267 463.00 | | 393 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 605.00 | | 5 463.00 | 198 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 641.00 | 198 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 641.00 | 189 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | 5 463.00 | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719.00 | | | 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 902.00 | 8 567.00 | 1 932.00 | 165 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 625.00 | 6.00 | | 2 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 277.00 | 8 561.00 | 1 932.00 | 163 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 333.00 | 43 333.00 | | 43 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282.00 | | 287.00 | 282.00 |
UX Autres créances clients | 244 105.00 | 244 105.00 | | 244 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VB T. V. A. | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 007.00 | 7 563.00 | 4 444.00 | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 213 099.00 | 213 099.00 | | 213 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 917.00 | 269 630.00 | 287.00 | 269 917.00 |
VW T.V.A. | 20 252.00 | 20 252.00 | | 20 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 010.00 | 393 565.00 | 4 444.00 | 398 010.00 |