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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 345 475.00 | 132 363.00 | 7 213 112.00 | 7 345 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 444 013.00 | 16 089 063.00 | 11 354 950.00 | 27 444 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 643 479.00 | 483 000.00 | 2 160 479.00 | 2 643 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 432 968.00 | 16 704 426.00 | 20 728 542.00 | 37 432 968.00 |
BN En cours de production de biens | 7 866 756.00 | | 7 866 756.00 | 7 866 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 724 741.00 | | 2 724 741.00 | 2 724 741.00 |
BZ Autres créances | 706 461.00 | | 706 461.00 | 706 461.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CF Disponibilités | 504 569.00 | | 504 569.00 | 504 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 692.00 | | 289 692.00 | 289 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 093 520.00 | | 12 093 520.00 | 12 093 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 526 489.00 | 16 704 426.00 | 32 822 063.00 | 49 526 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 815 584.00 | 3 815 584.00 | | 3 815 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 526.00 | 3 026 883.00 | | 3 150 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 060 763.00 | 2 923 865.00 | | 3 060 763.00 |
DL TOTAL (I) | 10 906 874.00 | 10 646 333.00 | | 10 906 874.00 |
DP Provisions pour risques | 513 323.00 | 634 677.00 | | 513 323.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 323.00 | 700 677.00 | | 579 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 207 455.00 | 11 125 903.00 | | 8 207 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 156 307.00 | 1 884 941.00 | | 2 156 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 575 104.00 | 6 304 204.00 | | 6 575 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 329 981.00 | 4 299 446.00 | | 4 329 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 800.00 | | |
EA Autres dettes | 67 014.00 | 106 029.00 | | 67 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 335 864.00 | 23 723 325.00 | | 21 335 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 822 063.00 | 35 070 336.00 | | 32 822 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 621 655.00 | 14 893 670.00 | | 13 621 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 987.00 | 1 832 237.00 | | 71 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 97 230 251.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 760.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 301 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 540 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 193 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 572 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 682 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 464 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 543 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 395 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 985 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 207 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 039.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 247 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 104 056.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 104 056.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 121.00 | 43 259.00 | | 6 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | 85 626.00 | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 79.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 162.00 | 128 964.00 | | 8 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 412.00 | -24 908.00 | | -7 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 065 177.00 | 1 002 652.00 | | 1 065 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 114 227.00 | 955 700.00 | | 1 114 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 408 383.00 | 97 389 575.00 | | 99 408 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 347 620.00 | 94 465 709.00 | | 96 347 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 060 763.00 | 2 923 865.00 | | 3 060 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 830 231.00 | 1 601 829.00 | 210 634.00 | 14 830 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 415.00 | 8 540.00 | 5 591.00 | 129 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 700 817.00 | 1 593 289.00 | 205 042.00 | 14 700 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 556 263.00 | 24 000.00 | 97 263.00 | 556 263.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700 677.00 | 193 000.00 | 314 354.00 | 700 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556 263.00 | 24 000.00 | 97 263.00 | 556 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 256 940.00 | 217 000.00 | 411 617.00 | 1 256 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 000.00 | 250 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | 97 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 156 307.00 | 1 577 850.00 | 561 025.00 | 2 156 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 972 102.00 | 10 359 949.00 | | 10 972 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828 951.00 | | 828 951.00 | 828 951.00 |
UX Autres créances clients | 2 724 741.00 | 2 724 741.00 | | 2 724 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 207 455.00 | 1 683 856.00 | 4 672 823.00 | 8 207 455.00 |
VP Divers | 706 462.00 | 667 164.00 | 39 297.00 | 706 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289 692.00 | 289 692.00 | | 289 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 549 847.00 | 3 681 598.00 | 868 249.00 | 4 549 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 335 865.00 | 13 621 656.00 | 5 233 848.00 | 21 335 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 296.00 | | | 296.00 |