| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275 046.00 | 256 377.00 | 18 668.00 | 275 046.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 194 470.00 | 32 293.00 | 162 177.00 | 194 470.00 |
AP Constructions | 3 106 514.00 | 2 052 777.00 | 1 053 736.00 | 3 106 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 504 477.00 | 2 277 007.00 | 227 469.00 | 2 504 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 400.00 | 206 362.00 | 17 038.00 | 223 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 985.00 | | 7 985.00 | 7 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 165 519.00 | 4 824 818.00 | 4 340 700.00 | 9 165 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107 461.00 | 515 894.00 | 1 591 567.00 | 2 107 461.00 |
BN En cours de production de biens | 1 893 378.00 | 125 238.00 | 1 768 140.00 | 1 893 378.00 |
BT Marchandises | 165 722.00 | | 165 722.00 | 165 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 542.00 | | 11 542.00 | 11 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 569.00 | 269 422.00 | 1 230 146.00 | 1 499 569.00 |
BZ Autres créances | 701 819.00 | | 701 819.00 | 701 819.00 |
CF Disponibilités | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 137.00 | 910 554.00 | 5 472 583.00 | 6 383 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 579 436.00 | 5 735 373.00 | 9 844 063.00 | 15 579 436.00 |
CU Autres participations | 2 750 000.00 | | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 400.00 | 386 400.00 | | 386 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 451 314.00 | 1 451 315.00 | | 1 451 314.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
DG Autres réserves | 760 016.00 | 760 017.00 | | 760 016.00 |
DH Report à nouveau | -2 586 854.00 | -373 951.00 | | -2 586 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 037.00 | -2 212 903.00 | | -266 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 667.00 | 10 265.00 | | 9 667.00 |
DK Provisions réglementées | 401 487.00 | 396 994.00 | | 401 487.00 |
DL TOTAL (I) | 198 849.00 | 460 991.00 | | 198 849.00 |
DP Provisions pour risques | 29 553.00 | 1 682.00 | | 29 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 553.00 | 1 682.00 | | 29 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 840.00 | 5 023 935.00 | | 4 700 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 958 826.00 | 2 418 062.00 | | 1 958 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 1 430 829.00 | | 2 219 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 653.00 | 585 605.00 | | 593 653.00 |
EA Autres dettes | 143 330.00 | 340 819.00 | | 143 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 660.00 | 9 799 251.00 | | 9 615 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 844 063.00 | 10 261 925.00 | | 9 844 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 227 350.00 | | | 6 227 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 425 863.00 | 1 400 747.00 | | 1 425 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 676.00 | 1 286 161.00 | 2 074 837.00 | 788 676.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 038.00 | 1 865 037.00 | 3 047 075.00 | 1 182 038.00 |
FG Production vendue services | 407 207.00 | 886 081.00 | 1 293 288.00 | 407 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 923.00 | 4 037 279.00 | 6 415 202.00 | 2 377 923.00 |
FM Production stockée | | | -36 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 480 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 112 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 156 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 66 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 469 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -739 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 881.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 560.00 | 26 591.00 | | 9 560.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 418.00 | 10 693.00 | | 1 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 954.00 | 298 842.00 | | 94 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 814.00 | 270 839.00 | | 614 814.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 255.00 | 5 540.00 | | 16 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 024.00 | 575 221.00 | | 726 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 748.00 | 108 221.00 | | 29 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 658.00 | 187 439.00 | | 3 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 748.00 | 34 143.00 | | 20 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 154.00 | 329 803.00 | | 54 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671 870.00 | 245 418.00 | | 671 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 466 435.00 | 6 233 001.00 | | 7 466 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 732 472.00 | 8 445 904.00 | | 7 732 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 037.00 | -2 212 903.00 | | -266 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 303.00 | 37 233.00 | | 28 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 045 941.00 | | 137 542.00 | 9 045 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 785 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 964.00 | 9 165 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 964.00 | 6 028 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 271.00 | | | 351 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 934 384.00 | | 112 442.00 | 5 934 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 285.00 | | 25 100.00 | 2 760 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 604 972.00 | 234 152.00 | 14 306.00 | 4 604 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 236 366.00 | 20 010.00 | | 236 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368 606.00 | 214 141.00 | 14 306.00 | 4 368 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 396 994.00 | 20 748.00 | 16 255.00 | 396 994.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 682.00 | 29 554.00 | 1 682.00 | 1 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 974 813.00 | | 333 681.00 | 974 813.00 |
6T Sur comptes clients | 268 601.00 | 820.00 | | 268 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 243 414.00 | 820.00 | 333 681.00 | 1 243 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 091.00 | 51 123.00 | 351 618.00 | 1 642 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 820.00 | 333 681.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 553.00 | 1 682.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 748.00 | 16 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 733 616.00 | | 1 733 616.00 | 1 733 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 009.00 | 2 219 009.00 | | 2 219 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 396 638.00 | 396 638.00 | | 396 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 330.00 | 143 330.00 | | 143 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 400.00 | | 27 400.00 | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 370.00 | 1 226 370.00 | | 1 226 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 199.00 | 273 199.00 | | 273 199.00 |
VB T. V. A. | 113 890.00 | 113 890.00 | | 113 890.00 |
VC Groupe et associés | 404 860.00 | 404 860.00 | | 404 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 863.00 | 1 425 863.00 | | 1 425 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 274 977.00 | 1 620 283.00 | 1 654 694.00 | 3 274 977.00 |
VI Groupe et associés | 225 210.00 | 225 210.00 | | 225 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 547.00 | | | 345 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 520.00 | 46 520.00 | | 46 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 935.00 | 151 935.00 | | 151 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 548.00 | 2 204 148.00 | 27 400.00 | 2 231 548.00 |
VW T.V.A. | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 615 660.00 | 6 227 350.00 | 3 388 310.00 | 9 615 660.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 759.00 | | | 145 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 779.00 | | | 607 779.00 |
ST Autres comptes | 534 704.00 | | | 534 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
YT Sous‐traitance | 377 433.00 | | | 377 433.00 |
YW Taxe professionnelle | 107 508.00 | | | 107 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 268.00 | | | 253 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 347.00 | | | 191 347.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 028.00 | | | 796 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 599 757.00 | | | 1 599 757.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |