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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 373.00 | 174 120.00 | 60 253.00 | 234 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 316.00 | 419 701.00 | 120 615.00 | 540 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 392.00 | 597 419.00 | 553 973.00 | 1 151 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 630 328.00 | | 630 328.00 | 630 328.00 |
CF Disponibilités | 198 518.00 | | 198 518.00 | 198 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 998.00 | | 846 998.00 | 846 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 390.00 | 597 419.00 | 1 400 971.00 | 1 998 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
CU Autres participations | 236 753.00 | | 236 753.00 | 236 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 697.00 | 207 522.00 | | 211 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 625.00 | 114 175.00 | | 155 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 855.00 | 15 544.00 | | 10 855.00 |
DL TOTAL (I) | 488 178.00 | 447 242.00 | | 488 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 102.00 | 135 746.00 | | 622 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 846.00 | 150 149.00 | | 162 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 920.00 | 19 994.00 | | 63 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 777.00 | 20 464.00 | | 62 777.00 |
EA Autres dettes | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 793.00 | 326 354.00 | | 912 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 971.00 | 773 596.00 | | 1 400 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 298.00 | 254 345.00 | | 633 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 846.00 | | | 162 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 033 152.00 | | 1 033 152.00 | 1 033 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 152.00 | | 1 033 152.00 | 1 033 152.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 745.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 752.00 | 6 498.00 | | 23 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 752.00 | 7 243.00 | | 23 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 048.00 | 3 243.00 | | 6 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 048.00 | 3 243.00 | | 26 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 296.00 | 4 000.00 | | -2 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 380.00 | 48 413.00 | | 53 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 285.00 | 1 306 754.00 | | 1 238 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 660.00 | 1 192 579.00 | | 1 082 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 625.00 | 114 175.00 | | 155 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 138.00 | | 65 447.00 | 1 106 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193.00 | 266 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 193.00 | 1 151 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 774 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 312.00 | | | 110 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 722.00 | | 64 967.00 | 729 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 103.00 | | 480.00 | 266 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 091.00 | 45 328.00 | | 552 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 493.00 | 45 328.00 | | 548 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 920.00 | 63 920.00 | | 63 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 821.00 | 18 821.00 | | 18 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VB T. V. A. | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VC Groupe et associés | 586 104.00 | 586 104.00 | | 586 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 102.00 | 342 607.00 | 204 495.00 | 622 102.00 |
VI Groupe et associés | 162 846.00 | 162 846.00 | | 162 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 433.00 | | | 63 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 764.00 | 657 764.00 | | 657 764.00 |
VW T.V.A. | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 793.00 | 633 298.00 | 204 495.00 | 912 793.00 |