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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 457 000.00 | | 457 000.00 | 457 000.00 |
AN Terrains | 159 280.00 | | 159 280.00 | 159 280.00 |
AP Constructions | 490 720.00 | 2 499.00 | 488 221.00 | 490 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 746 768.00 | 513 886.00 | 232 882.00 | 746 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 023.00 | 997 280.00 | 292 743.00 | 1 290 023.00 |
AX Avances et acomptes | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 163 741.00 | 1 527 865.00 | 1 635 876.00 | 3 163 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 690.00 | | 116 690.00 | 116 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 779.00 | 83 730.00 | 581 048.00 | 664 779.00 |
BZ Autres créances | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
CF Disponibilités | 152 225.00 | | 152 225.00 | 152 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 672.00 | 83 730.00 | 973 941.00 | 1 057 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 413.00 | 1 611 596.00 | 2 609 817.00 | 4 221 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 268.00 | 37 268.00 | | 37 268.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
DG Autres réserves | 884 076.00 | 893 592.00 | | 884 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 979.00 | -9 516.00 | | -431 979.00 |
DL TOTAL (I) | 493 101.00 | 925 080.00 | | 493 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 925 661.00 | 312 638.00 | | 925 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 431.00 | | | 110 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 395.00 | 571 826.00 | | 575 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 230.00 | 447 489.00 | | 505 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 716.00 | 1 331 953.00 | | 2 116 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 817.00 | 2 257 033.00 | | 2 609 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 405.00 | | 733 989.00 | 2 563 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 653.00 | 3 163 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 605.00 | 471 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 048.00 | 2 692 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 805.00 | | | 473 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 089 600.00 | | 733 989.00 | 2 089 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 485 293.00 | 175 070.00 | 132 497.00 | 1 485 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | | 2 605.00 | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 488.00 | 175 070.00 | 129 892.00 | 1 468 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 395.00 | 575 395.00 | | 575 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 230.00 | 505 230.00 | | 505 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 431.00 | 110 431.00 | | 110 431.00 |
UX Autres créances clients | 664 779.00 | 664 779.00 | | 664 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 082.00 | 54 082.00 | | 54 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 579.00 | 126 163.00 | 295 306.00 | 871 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 137.00 | 48 137.00 | | 48 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 757.00 | 724 757.00 | | 724 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 717.00 | 1 371 301.00 | 295 306.00 | 2 116 717.00 |