| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 328 165.00 | 12 844 538.00 | 9 483 627.00 | 22 328 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 354 988.00 | | 1 354 988.00 | 1 354 988.00 |
AH Fonds commercial | 14 366 718.00 | | 14 366 718.00 | 14 366 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 591 892.00 | 28 820 294.00 | 28 771 599.00 | 57 591 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 215 651.00 | 65 372 092.00 | 22 843 559.00 | 88 215 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 003 429.00 | | 1 003 429.00 | 1 003 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 535 308.00 | | 35 535 308.00 | 35 535 308.00 |
BN En cours de production de biens | 48 340 802.00 | 5 883 882.00 | 42 456 921.00 | 48 340 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 709 182.00 | | 4 709 182.00 | 4 709 182.00 |
BZ Autres créances | 56 444 973.00 | | 56 444 973.00 | 56 444 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
CF Disponibilités | 59 928.00 | | 59 928.00 | 59 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 244 083.00 | | 61 244 083.00 | 61 244 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 779 391.00 | | 96 779 391.00 | 96 779 391.00 |
CU Autres participations | 21 168 590.00 | | 21 168 590.00 | 21 168 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 358 474.00 | 16 358 474.00 | | 16 358 474.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 161 840.00 | 34 161 840.00 | | 34 161 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 474.00 | 474 288.00 | | 519 474.00 |
DG Autres réserves | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 674.00 | 2 144 150.00 | | 3 002 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 131.00 | 903 711.00 | | 344 131.00 |
DL TOTAL (I) | 54 477 628.00 | 54 133 498.00 | | 54 477 628.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168 094.00 | 3 094 654.00 | | 2 168 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 361 649.00 | 6 288 210.00 | | 5 361 649.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 999 503.00 | | | 4 999 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 187 269.00 | 2 588 041.00 | | 4 187 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 624 616.00 | 57 121 503.00 | | 61 624 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 138 342.00 | | 111 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 425 692.00 | 642 285.00 | | 1 425 692.00 |
EA Autres dettes | 31 577 602.00 | 28 085 794.00 | | 31 577 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 301 763.00 | 31 454 462.00 | | 42 301 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 779 391.00 | 85 587 960.00 | | 96 779 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 302 263.00 | 31 454 462.00 | | 37 302 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 835 391.00 | 1 878 846.00 | | 3 835 391.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 353 852.00 | 2 623 400.00 | | -2 353 852.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 87 120.00 | 95 265.00 | | 87 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 144 531 006.00 | |
FG Production vendue services | 3 390 041.00 | | 3 390 041.00 | 3 390 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 390 041.00 | | 3 390 041.00 | 3 390 041.00 |
FQ Autres produits | | | 19 607 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 472 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 690 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 825 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 722.00 | 6 174.00 | | 15 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 730.00 | 6 174.00 | | 15 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 683.00 | | | 286 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 691.00 | 2.00 | | 286 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270 961.00 | 6 172.00 | | -270 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 161.00 | -682 095.00 | | -8 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 757 291.00 | 2 699 050.00 | | 3 757 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 161.00 | 1 795 339.00 | | 3 413 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 131.00 | 903 711.00 | | 344 131.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -209 628.00 | -1 213 937.00 | | -209 628.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 131 498.00 | 115 180.00 | | 131 498.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 283 562.00 | 3 725 477.00 | | -2 283 562.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 361 691.00 | 2 626 720.00 | | -2 361 691.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -7 839.00 | 3 320.00 | | -7 839.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 353 852.00 | 2 623 400.00 | | -2 353 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 535 308.00 | | | 35 535 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 168 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 535 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 366 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 366 718.00 | | | 14 366 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 168 590.00 | | | 21 168 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 999 500.00 | | 4 999 500.00 | 4 999 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 700.00 | 111 700.00 | | 111 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 483 140.00 | 483 140.00 | | 483 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 017.00 | 235 017.00 | | 235 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 730 055.00 | 18 730 055.00 | | 18 730 055.00 |
UX Autres créances clients | 4 709 182.00 | 4 709 182.00 | | 4 709 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 90 408.00 | 90 408.00 | | 90 408.00 |
VC Groupe et associés | 793 284.00 | 793 284.00 | | 793 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 835 391.00 | 3 835 391.00 | | 3 835 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 878.00 | 351 878.00 | | 351 878.00 |
VI Groupe et associés | 12 847 546.00 | 12 847 546.00 | | 12 847 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 343 167.00 | 9 343 167.00 | | 9 343 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 216 815.00 | 46 216 815.00 | | 46 216 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 184 155.00 | 61 184 155.00 | | 61 184 155.00 |
VW T.V.A. | 678 008.00 | 678 008.00 | | 678 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 301 763.00 | 37 302 263.00 | 4 999 500.00 | 42 301 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |