| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 395.00 | 31 873.00 | 7 522.00 | 39 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 308 034.00 | | 308 034.00 | 308 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 914.00 | 31 873.00 | 886 040.00 | 917 914.00 |
BZ Autres créances | 3 699 892.00 | | 3 699 892.00 | 3 699 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 211 183.00 | 27 647.00 | 11 183 535.00 | 11 211 183.00 |
CF Disponibilités | 21 684 617.00 | | 21 684 617.00 | 21 684 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 596 327.00 | 27 647.00 | 36 568 679.00 | 36 596 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 514 241.00 | 59 521.00 | 37 454 720.00 | 37 514 241.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 479 013.00 | | | 3 479 013.00 |
CU Autres participations | 570 483.00 | | 570 483.00 | 570 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 456 000.00 | 1 456 000.00 | | 1 456 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 600.00 | 145 600.00 | | 145 600.00 |
DG Autres réserves | 34 877 161.00 | 40 515 648.00 | | 34 877 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 722.00 | 7 174 512.00 | | -211 722.00 |
DK Provisions réglementées | 16 121.00 | 9 212.00 | | 16 121.00 |
DL TOTAL (I) | 36 892 956.00 | 49 910 769.00 | | 36 892 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 40.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489 450.00 | | | 489 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 26 060.00 | | 22 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 121.00 | 269 354.00 | | 36 121.00 |
EA Autres dettes | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 763.00 | 309 385.00 | | 561 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 454 720.00 | 50 220 155.00 | | 37 454 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 763.00 | 309 385.00 | | 561 763.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 594.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 065.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 21 876 693.00 | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 264.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000 000.00 | 21 932 957.00 | | 6 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000 000.00 | 15 058 629.00 | | 6 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 006 909.00 | 15 077 538.00 | | 6 006 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 909.00 | 6 855 419.00 | | -6 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 385.00 | 309 481.00 | | -69 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 115 071.00 | 22 793 133.00 | | 6 115 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 793.00 | 15 618 621.00 | | 6 326 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 722.00 | 7 174 512.00 | | -211 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 212 308.00 | | 4 337.00 | 7 212 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 298 731.00 | 878 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 298 731.00 | 917 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 093.00 | | 1 302.00 | 38 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 174 215.00 | | 3 035.00 | 7 174 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 279.00 | 9 595.00 | | 22 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 279.00 | 9 595.00 | | 22 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 212.00 | 6 909.00 | | 9 212.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VC Groupe et associés | 3 578 020.00 | 3 578 020.00 | | 3 578 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VI Groupe et associés | 489 450.00 | 489 450.00 | | 489 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 873.00 | 121 873.00 | | 121 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 527.00 | 3 700 527.00 | | 3 700 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 764.00 | 561 764.00 | | 561 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |