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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 111 931.00 | | 1 111 931.00 | 1 111 931.00 |
AP Constructions | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 49 007.00 | 159.00 | 49 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 284.00 | 82 494.00 | 1 129 790.00 | 1 212 284.00 |
BT Marchandises | 93 371.00 | | 93 371.00 | 93 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 790.00 | | 54 790.00 | 54 790.00 |
BZ Autres créances | 421 278.00 | | 421 278.00 | 421 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 863.00 | | 20 863.00 | 20 863.00 |
CF Disponibilités | 132 252.00 | | 132 252.00 | 132 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 431.00 | | 726 431.00 | 726 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 715.00 | 82 494.00 | 1 856 221.00 | 1 938 715.00 |
CU Autres participations | 15 769.00 | | 15 769.00 | 15 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DG Autres réserves | 1 558 679.00 | 1 465 108.00 | | 1 558 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 255.00 | 93 570.00 | | 58 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 266.00 | 1 568 011.00 | | 1 626 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 789.00 | 125 848.00 | | 89 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 579.00 | 30 614.00 | | 30 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 085.00 | 54 752.00 | | 61 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 503.00 | 55 586.00 | | 48 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 955.00 | 266 799.00 | | 229 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 221.00 | 1 834 810.00 | | 1 856 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 861.00 | 177 010.00 | | 176 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 427.00 | | 324.00 | 1 224 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 240.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 17 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 467.00 | 1 212 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 111 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 227.00 | 82 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 111 931.00 | | | 1 111 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 880.00 | | | 94 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 616.00 | | 324.00 | 17 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 636.00 | 85.00 | 12 227.00 | 94 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 636.00 | 85.00 | 12 227.00 | 94 636.00 |