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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 362.00 | 96 577.00 | 15 786.00 | 112 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 845.00 | 126 238.00 | 23 607.00 | 149 845.00 |
BT Marchandises | 495 643.00 | | 495 643.00 | 495 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 352.00 | 22 887.00 | 564 465.00 | 587 352.00 |
BZ Autres créances | 33 321.00 | | 33 321.00 | 33 321.00 |
CF Disponibilités | 239 386.00 | | 239 386.00 | 239 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 239.00 | 22 887.00 | 1 336 353.00 | 1 359 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 084.00 | 149 125.00 | 1 359 959.00 | 1 509 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 742 234.00 | 663 221.00 | | 742 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 789.00 | 79 013.00 | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 765 623.00 | 759 834.00 | | 765 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 382.00 | 399.00 | | 150 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 665.00 | 8 266.00 | | 6 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 136.00 | 230 169.00 | | 350 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 740.00 | 71 910.00 | | 79 740.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | 9 747.00 | | 7 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 336.00 | 320 491.00 | | 594 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 959.00 | 1 080 325.00 | | 1 359 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 336.00 | 320 491.00 | | 444 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 856.00 | | 9 062.00 | 159 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 073.00 | 149 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 908.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 165.00 | 142 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 139.00 | | 9 049.00 | 150 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 809.00 | | 12.00 | 7 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 079.00 | 12 620.00 | 13 461.00 | 127 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511.00 | 636.00 | 1 147.00 | 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 569.00 | 11 984.00 | 12 314.00 | 126 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 994.00 | 22 887.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 994.00 | 22 887.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 994.00 | 22 887.00 | 2 994.00 | 2 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 887.00 | 2 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 136.00 | 350 136.00 | | 350 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 132.00 | 40 132.00 | | 40 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
UX Autres créances clients | 559 888.00 | 559 888.00 | | 559 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 464.00 | 27 464.00 | | 27 464.00 |
VB T. V. A. | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 382.00 | 382.00 | 150 000.00 | 150 382.00 |
VI Groupe et associés | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 687.00 | 22 687.00 | | 22 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 032.00 | 624 210.00 | 7 821.00 | 632 032.00 |
VW T.V.A. | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 336.00 | 444 336.00 | 150 000.00 | 594 336.00 |