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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 524.00 | 44 729.00 | 795.00 | 45 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 120.00 | | 1 117 120.00 | 1 117 120.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
AP Constructions | 804 941.00 | 578 206.00 | 226 734.00 | 804 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 589.00 | 186 739.00 | 21 850.00 | 208 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 522.00 | 809 674.00 | 1 399 848.00 | 2 209 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 341.00 | 128 806.00 | 374 534.00 | 503 341.00 |
BZ Autres créances | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 968.00 | | 48 968.00 | 48 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 353.00 | 128 806.00 | 443 546.00 | 572 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 876.00 | 938 481.00 | 1 843 394.00 | 2 781 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
DG Autres réserves | 611 907.00 | 533 325.00 | | 611 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 806.00 | 78 582.00 | | 82 806.00 |
DL TOTAL (I) | 803 217.00 | 720 411.00 | | 803 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 330.00 | 569 365.00 | | 395 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 908.00 | 278 825.00 | | 293 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 95 036.00 | | 85 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 473.00 | 257 014.00 | | 263 473.00 |
EA Autres dettes | 2 090.00 | 7 173.00 | | 2 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 176.00 | 1 207 415.00 | | 1 040 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 394.00 | 1 927 827.00 | | 1 843 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 350.00 | 52 325.00 | | 757 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 979.00 | 750.00 | | 43 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 371.00 | 51 575.00 | | 713 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 909.00 | 293 909.00 | | 293 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 373.00 | 85 373.00 | | 85 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 474.00 | 263 474.00 | | 263 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 331.00 | 150 142.00 | 245 189.00 | 395 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563 174.00 | 563 174.00 | | 563 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 294.00 | 563 174.00 | 14 120.00 | 577 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 177.00 | 794 988.00 | 245 189.00 | 1 040 177.00 |