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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 743.00 | 31 493.00 | 4 250.00 | 35 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 127.00 | 12 549.00 | 1 579.00 | 14 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 190.00 | 68 842.00 | 10 348.00 | 79 190.00 |
BT Marchandises | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 400.00 | | 28 400.00 | 28 400.00 |
BZ Autres créances | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 22 331.00 | | 22 331.00 | 22 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 482.00 | | 60 482.00 | 60 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 672.00 | 68 842.00 | 70 831.00 | 139 672.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 31 675.00 | | | 31 675.00 |
DH Report à nouveau | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 564.00 | | | -30 564.00 |
DL TOTAL (I) | 12 170.00 | | | 12 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 661.00 | | | 58 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 607.00 | | 303 607.00 | 303 607.00 |
FQ Autres produits | | | 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 493.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -409.00 | | | -409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -409.00 | | | -409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 032.00 | | | 304 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 596.00 | | | 334 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 564.00 | | | -30 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 190.00 | | | 79 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 190.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | | | 14 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 842.00 | | | 68 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 800.00 | | | 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
UX Autres créances clients | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 776.00 | 30 596.00 | 4 180.00 | 34 776.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 472.00 | | | 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
ST Autres comptes | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 410.00 | | | 25 410.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
YT Sous‐traitance | 157 977.00 | | | 157 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 835.00 | | | 59 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 863.00 | | | 207 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |