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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 460.00 | 6 460.00 | | 6 460.00 |
AH Fonds commercial | 370 998.00 | | 370 998.00 | 370 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 894.00 | 254 466.00 | 118 428.00 | 372 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 407.00 | 264 304.00 | 45 102.00 | 309 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 759.00 | 525 230.00 | 534 528.00 | 1 059 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 598.00 | | 7 598.00 | 7 598.00 |
BT Marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 31 203.00 | | 31 203.00 | 31 203.00 |
CF Disponibilités | 305 267.00 | | 305 267.00 | 305 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 943.00 | | 345 943.00 | 345 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 702.00 | 525 230.00 | 880 472.00 | 1 405 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 389 734.00 | 305 270.00 | | 389 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 614.00 | 144 464.00 | | 146 614.00 |
DL TOTAL (I) | 544 733.00 | 458 119.00 | | 544 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 119.00 | 220 772.00 | | 136 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 178.00 | 20 154.00 | | 25 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 69 887.00 | | 68 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 572.00 | 72 845.00 | | 105 572.00 |
EA Autres dettes | | 22 342.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 739.00 | 406 000.00 | | 335 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 472.00 | 864 119.00 | | 880 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 828.00 | 269 881.00 | | 272 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 215.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 407 984.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 433 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 258.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | 450.00 | | 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | 7 307.00 | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | -7 307.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 687.00 | 38 214.00 | | 53 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 730.00 | 1 372 547.00 | | 1 448 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 116.00 | 1 228 083.00 | | 1 302 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 614.00 | 144 464.00 | | 146 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 972.00 | 74 258.00 | | 450 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 512.00 | 74 258.00 | | 444 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 870.00 | 68 870.00 | | 68 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 043.00 | 105 043.00 | | 105 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 119.00 | 73 208.00 | 62 911.00 | 136 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 653.00 | | | 84 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 065.00 | 32 065.00 | | 32 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 738.00 | 272 828.00 | 62 911.00 | 335 738.00 |