| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 316.00 | | 175 316.00 | 175 316.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
AP Constructions | 547 960.00 | 241 853.00 | 306 107.00 | 547 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 182.00 | 20 358.00 | 824.00 | 21 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 059.00 | 53 720.00 | 22 339.00 | 76 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 687.00 | 322 481.00 | 531 206.00 | 853 687.00 |
BT Marchandises | 25 770.00 | | 25 770.00 | 25 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 707.00 | 21 742.00 | 109 965.00 | 131 707.00 |
BZ Autres créances | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CF Disponibilités | 422 656.00 | | 422 656.00 | 422 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 712.00 | 21 742.00 | 588 969.00 | 610 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 398.00 | 344 223.00 | 1 120 176.00 | 1 464 398.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 302 557.00 | | | 302 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
DL TOTAL (I) | 445 310.00 | | | 445 310.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 039.00 | | | 211 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 726.00 | | | 261 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 896.00 | | | 157 896.00 |
EA Autres dettes | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 865.00 | | | 654 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 176.00 | | | 1 120 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 438.00 | | | 508 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 475.00 | | 3 533 475.00 | 3 533 475.00 |
FG Production vendue services | 109 300.00 | | 109 300.00 | 109 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 642 775.00 | | 3 642 775.00 | 3 642 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 651 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 996.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 519 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 855.00 | | | 32 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 652 575.00 | | | 3 652 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 822.00 | | | 3 553 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 753.00 | | | 98 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 510.00 | | 1 676.00 | 860 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 499.00 | 853 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 499.00 | 645 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 865.00 | | | 181 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 025.00 | | 1 676.00 | 652 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 984.00 | 62 996.00 | 8 499.00 | 267 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 435.00 | 62 996.00 | 8 499.00 | 261 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 118.00 | | 1 376.00 | 23 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 118.00 | | 1 376.00 | 23 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 118.00 | | 1 376.00 | 43 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 726.00 | 261 726.00 | | 261 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 108 770.00 | 108 770.00 | | 108 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 039.00 | 64 612.00 | 146 427.00 | 211 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 446.00 | | | 26 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VP Divers | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 905.00 | 162 285.00 | 26 620.00 | 188 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 865.00 | 508 438.00 | 146 427.00 | 654 865.00 |