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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 317.00 | 196 791.00 | 116 525.00 | 313 317.00 |
AN Terrains | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 152.00 | 117 072.00 | 37 080.00 | 154 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 644.00 | 616 210.00 | 348 433.00 | 964 644.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 216 484.00 | 937 501.00 | 1 278 982.00 | 2 216 484.00 |
BT Marchandises | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 751.00 | | 71 751.00 | 71 751.00 |
BZ Autres créances | 18 720.00 | | 18 720.00 | 18 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 395.00 | | 90 395.00 | 90 395.00 |
CF Disponibilités | 90 440.00 | | 90 440.00 | 90 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 867.00 | | 289 867.00 | 289 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 351.00 | 937 501.00 | 1 568 850.00 | 2 506 351.00 |
CU Autres participations | 776 944.00 | | 776 944.00 | 776 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 784 944.00 | 784 944.00 | | 784 944.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 932.00 | 9 906.00 | | 9 932.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 263 470.00 | 262 981.00 | | 263 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 007.00 | 514.00 | | -119 007.00 |
DL TOTAL (I) | 939 339.00 | 1 058 346.00 | | 939 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 268.00 | 351 036.00 | | 301 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 601.00 | 52 862.00 | | 38 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 267.00 | 117 839.00 | | 132 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 570.00 | 115 046.00 | | 74 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 043.00 | 61 477.00 | | 79 043.00 |
EA Autres dettes | 3 760.00 | 5 370.00 | | 3 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 510.00 | 703 632.00 | | 629 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 850.00 | 1 761 979.00 | | 1 568 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 349.00 | | 52 162.00 | 2 170 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 776 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 470.00 | 4 556.00 | 2 216 485.00 | 1 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470.00 | 4 556.00 | 1 126 224.00 | 1 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 317.00 | | | 313 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 088.00 | | 52 162.00 | 1 080 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 944.00 | | | 776 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 737.00 | 89 321.00 | 4 556.00 | 852 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 147.00 | 20 645.00 | | 176 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 590.00 | 68 676.00 | 4 556.00 | 676 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 571.00 | 74 571.00 | | 74 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 292.00 | 36 292.00 | | 36 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 71 752.00 | 71 752.00 | | 71 752.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 268.00 | 49 852.00 | 216 825.00 | 301 268.00 |
VI Groupe et associés | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 659.00 | | | 49 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 918.00 | 96 918.00 | | 96 918.00 |
VW T.V.A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 244.00 | 245 828.00 | 216 825.00 | 497 244.00 |