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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 345.00 | 6 128.00 | 75 218.00 | 81 345.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 170.00 | 27 170.00 | | 27 170.00 |
AN Terrains | 11 241 311.00 | 618 790.00 | 10 622 521.00 | 11 241 311.00 |
AP Constructions | 2 756 094.00 | 1 287 841.00 | 1 468 253.00 | 2 756 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 202.00 | 687 518.00 | 428 684.00 | 1 116 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 503.00 | 66 719.00 | 192 784.00 | 259 503.00 |
AV Immobilisations en cours | 392 990.00 | | 392 990.00 | 392 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 876 420.00 | 2 694 166.00 | 13 182 254.00 | 15 876 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 608.00 | | 84 608.00 | 84 608.00 |
BN En cours de production de biens | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 090 106.00 | 335 748.00 | 6 754 358.00 | 7 090 106.00 |
BT Marchandises | 390 652.00 | | 390 652.00 | 390 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 340 911.00 | | 340 911.00 | 340 911.00 |
BZ Autres créances | 467 252.00 | | 467 252.00 | 467 252.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 521 395.00 | 335 748.00 | 8 185 647.00 | 8 521 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 397 815.00 | 3 029 914.00 | 21 367 901.00 | 24 397 815.00 |
CU Autres participations | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 405 600.00 | 13 889 300.00 | | 17 405 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
DH Report à nouveau | -2 737 687.00 | -2 093 102.00 | | -2 737 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 673.00 | -644 584.00 | | -360 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 201 643.00 | 10 962.00 | | 201 643.00 |
DL TOTAL (I) | 14 516 518.00 | 11 170 210.00 | | 14 516 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 455.00 | 23 052.00 | | 114 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 277 823.00 | 6 358 545.00 | | 5 277 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 522.00 | 503 674.00 | | 96 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 873.00 | 1 094 675.00 | | 920 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 831.00 | 236 006.00 | | 226 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 879.00 | | | 214 879.00 |
EA Autres dettes | | 56 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 851 383.00 | 8 272 328.00 | | 6 851 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 367 901.00 | 19 442 538.00 | | 21 367 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 482 616.00 | 1 415 729.00 | | 1 482 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 455.00 | 23 052.00 | | 114 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 720 915.00 | 20 448.00 | 1 741 363.00 | 1 720 915.00 |
FG Production vendue services | 41 714.00 | | 41 714.00 | 41 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 630.00 | 20 448.00 | 1 783 078.00 | 1 762 630.00 |
FM Production stockée | | | 1 182 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 276 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -342 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 716 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 626.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 626 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -356 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 773.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 353.00 | 17 329.00 | | 5 353.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 353.00 | 19 103.00 | | 5 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 014.00 | 35.00 | | 10 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 014.00 | 18 592.00 | | 10 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 662.00 | 511.00 | | -4 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 281 721.00 | 4 214 116.00 | | 3 281 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 642 393.00 | 4 858 700.00 | | 3 642 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 673.00 | -644 584.00 | | -360 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 247 779.00 | | 639 870.00 | 15 247 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 229.00 | 15 876 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 229.00 | 15 766 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 466.00 | | 3 049.00 | 105 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 140 507.00 | | 635 821.00 | 15 140 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 000.00 | 1 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402 063.00 | 302 331.00 | 10 229.00 | 2 402 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 070.00 | 5 228.00 | | 28 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 373 993.00 | 297 103.00 | 10 229.00 | 2 373 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 230 316.00 | 115 626.00 | 10 194.00 | 230 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 316.00 | 115 626.00 | 10 194.00 | 230 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 316.00 | 115 626.00 | 10 194.00 | 230 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 626.00 | 10 194.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 873.00 | 920 873.00 | | 920 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 640.00 | 98 640.00 | | 98 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 086.00 | 92 086.00 | | 92 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 214 879.00 | 214 879.00 | | 214 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UX Autres créances clients | 340 911.00 | 340 911.00 | | 340 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
VB T. V. A. | 326 617.00 | 326 617.00 | | 326 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 455.00 | 114 455.00 | | 114 455.00 |
VI Groupe et associés | 5 277 823.00 | 5 578.00 | 5 272 245.00 | 5 277 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 573.00 | 12 573.00 | | 12 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 343.00 | 131 343.00 | | 131 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 117.00 | 851 081.00 | 35.00 | 851 117.00 |
VW T.V.A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 861.00 | 1 482 616.00 | 5 272 245.00 | 6 754 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |