| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
AP Constructions | 61 403.00 | 24 736.00 | 36 666.00 | 61 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 162.00 | 239 805.00 | 16 357.00 | 256 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 797.00 | 48 165.00 | 15 632.00 | 63 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 893.00 | 319 635.00 | 69 257.00 | 388 893.00 |
BT Marchandises | 128 525.00 | | 128 525.00 | 128 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 557.00 | | 73 557.00 | 73 557.00 |
BZ Autres créances | 123 977.00 | | 123 977.00 | 123 977.00 |
CF Disponibilités | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 342 250.00 | | 342 250.00 | 342 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 143.00 | 319 635.00 | 411 507.00 | 731 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 69 572.00 | 66 384.00 | | 69 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 235.00 | 3 187.00 | | 3 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 954.00 | 18 088.00 | | 14 954.00 |
DL TOTAL (I) | 208 761.00 | 208 660.00 | | 208 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 021.00 | 61 791.00 | | 113 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 895.00 | 87 089.00 | | 64 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 561.00 | 36 696.00 | | 24 561.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 934.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 746.00 | 186 511.00 | | 202 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 507.00 | 395 172.00 | | 411 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 424.00 | 150 200.00 | | 155 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 773.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 237 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 211.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 553.00 | 3 133.00 | | 4 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 741.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 1 156.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575.00 | 1 977.00 | | 3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 743.00 | -69.00 | | 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 721.00 | 495 579.00 | | 431 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 486.00 | 492 392.00 | | 428 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 235.00 | 3 187.00 | | 3 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 438.00 | | 11 455.00 | 377 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 909.00 | | 11 455.00 | 369 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | | 601.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 424.00 | 18 211.00 | | 301 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 496.00 | 18 211.00 | | 294 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 895.00 | 64 895.00 | | 64 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
UX Autres créances clients | 71 280.00 | 71 280.00 | | 71 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VC Groupe et associés | 87 881.00 | 87 881.00 | | 87 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 021.00 | 65 699.00 | 44 547.00 | 113 021.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 624.00 | 26 624.00 | | 26 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 964.00 | 197 534.00 | 430.00 | 197 964.00 |
VW T.V.A. | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 746.00 | 155 424.00 | 44 547.00 | 202 746.00 |