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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 601.00 | 17 601.00 | 30 000.00 | 47 601.00 |
BT Marchandises | 70 427.00 | | 70 427.00 | 70 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 251.00 | | 75 251.00 | 75 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 852.00 | 17 601.00 | 105 251.00 | 122 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 21 615.00 | 32 223.00 | | 21 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 334.00 | -10 607.00 | | -6 334.00 |
DL TOTAL (I) | 23 531.00 | 29 865.00 | | 23 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379.00 | 3 312.00 | | 3 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 377.00 | 62 026.00 | | 69 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 7 397.00 | | 5 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 146.00 | 3 472.00 | | 3 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 720.00 | 76 208.00 | | 81 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 251.00 | 106 073.00 | | 105 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 720.00 | 76 208.00 | | 81 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 379.00 | 3 312.00 | | 3 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 191.00 | | 50 191.00 | 50 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 157.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 816.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 311.00 | 651.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 651.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | -651.00 | | -161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 180.00 | 63 164.00 | | 52 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 514.00 | 73 771.00 | | 58 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 334.00 | -10 607.00 | | -6 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VB T. V. A. | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VI Groupe et associés | 69 377.00 | 69 377.00 | | 69 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 720.00 | 81 720.00 | | 81 720.00 |