| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 800.00 | 27 800.00 | 8 000.00 | 35 800.00 |
AN Terrains | 143 340.00 | | 143 340.00 | 143 340.00 |
AP Constructions | 2 903 224.00 | 1 505 062.00 | 1 398 163.00 | 2 903 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 873.00 | 1 376 276.00 | 521 597.00 | 1 897 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 240.00 | 487 644.00 | 127 596.00 | 615 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 408.00 | | 92 408.00 | 92 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 236.00 | 3 396 781.00 | 2 292 455.00 | 5 689 236.00 |
BT Marchandises | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BZ Autres créances | 43 716.00 | | 43 716.00 | 43 716.00 |
CF Disponibilités | 386 913.00 | | 386 913.00 | 386 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 799.00 | | 477 799.00 | 477 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 035.00 | 3 396 781.00 | 2 770 254.00 | 6 167 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 543.00 | 154.00 | | 59 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 760.00 | 59 389.00 | | 235 760.00 |
DL TOTAL (I) | 337 103.00 | 101 343.00 | | 337 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 794.00 | 15 728.00 | | 20 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 794.00 | 15 728.00 | | 20 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 499 440.00 | 1 922 894.00 | | 1 499 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 672.00 | 316 129.00 | | 414 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 161.00 | 1 307.00 | | 1 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 70 233.00 | | 68 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 519.00 | 276 230.00 | | 333 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 514.00 | 14 505.00 | | 91 514.00 |
EA Autres dettes | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 412 357.00 | 2 601 298.00 | | 2 412 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 254.00 | 2 718 369.00 | | 2 770 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 013.00 | | 104 013.00 | 104 013.00 |
FG Production vendue services | 1 927 671.00 | | 1 927 671.00 | 1 927 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 684.00 | | 2 031 684.00 | 2 031 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 065.00 | |
GE Autres charges | | | 195 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 703.00 | |
GN Différences positives de change | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823.00 | 108.00 | | 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 793.00 | 164 926.00 | | 119 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 617.00 | 165 034.00 | | 120 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 578.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 955.00 | 174 255.00 | | 133 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 040.00 | 174 833.00 | | 134 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 424.00 | -9 800.00 | | -13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 114.00 | 2 696 550.00 | | 2 321 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 085 354.00 | 2 637 160.00 | | 2 085 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 760.00 | 59 389.00 | | 235 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 535 053.00 | | 351 187.00 | 5 535 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 004.00 | 5 689 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 004.00 | 5 652 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 497 902.00 | | 351 187.00 | 5 497 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 113 253.00 | 346 577.00 | 63 048.00 | 3 113 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 771.00 | 30.00 | | 27 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085 482.00 | 346 548.00 | 63 048.00 | 3 085 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 728.00 | 5 065.00 | | 15 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 728.00 | 5 065.00 | | 15 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 414 672.00 | 414 672.00 | | 414 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 888.00 | 68 888.00 | | 68 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 020.00 | 73 020.00 | | 73 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 541.00 | 72 541.00 | | 72 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 514.00 | 91 514.00 | | 91 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VB T. V. A. | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 499 440.00 | 716 123.00 | 783 317.00 | 1 499 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 949.00 | | | 122 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 750.00 | | | 548 750.00 |
VP Divers | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 958.00 | 187 958.00 | | 187 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 122.00 | 82 771.00 | 1 351.00 | 84 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 411 196.00 | 1 627 879.00 | 783 317.00 | 2 411 196.00 |