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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 127.00 | 914.00 | 17 213.00 | 18 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 741.00 | 12 429.00 | 21 312.00 | 33 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 617.00 | 13 343.00 | 40 275.00 | 53 617.00 |
BN En cours de production de biens | 285 164.00 | | 285 164.00 | 285 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 602 642.00 | | 602 642.00 | 602 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 984.00 | | 734 984.00 | 734 984.00 |
CF Disponibilités | 503 496.00 | | 503 496.00 | 503 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 285.00 | | 2 130 285.00 | 2 130 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 903.00 | 13 343.00 | 2 170 560.00 | 2 183 903.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 818 488.00 | | | 1 818 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
DL TOTAL (I) | 1 810 665.00 | | | 1 810 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 255.00 | | | 237 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | | | 69 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
EA Autres dettes | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 895.00 | | | 359 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 560.00 | | | 2 170 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 895.00 | | | 359 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 529.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 394.00 | | | 57 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 217.00 | | | 76 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 823.00 | | | -18 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 702.00 | | 2 916.00 | 50 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 952.00 | | 2 916.00 | 48 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 814.00 | 7 529.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814.00 | 7 529.00 | | 5 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 961.00 | 69 961.00 | | 69 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VC Groupe et associés | 557 955.00 | 557 955.00 | | 557 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VI Groupe et associés | 237 255.00 | 237 255.00 | | 237 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 517.00 | | | 23 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 642.00 | 602 642.00 | | 602 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 895.00 | 359 895.00 | | 359 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
ST Autres comptes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | | | 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 984.00 | | | 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 215.00 | | | 20 215.00 |