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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 896.00 | 9 896.00 | 35 000.00 | 44 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 171.00 | 19 586.00 | 585.00 | 20 171.00 |
040 Immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 139.00 | 29 482.00 | 140 657.00 | 170 139.00 |
060 Stock marchandises | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 195.00 | -2 000.00 | 7 195.00 | 5 195.00 |
072 Créances – Autres | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
084 Disponibilités | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 314.00 | -2 000.00 | 40 314.00 | 38 314.00 |
110 Total général Actif | 208 453.00 | 27 482.00 | 180 971.00 | 208 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 151.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 789.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 662.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 950.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 963.00 | |
172 Autres dettes | | | 110 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 970.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 105 870.00 | |