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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | 1 402.00 | 1 598.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 954 418.00 | 183 333.00 | 771 086.00 | 954 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 796.00 | 162 209.00 | 35 588.00 | 197 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 324.00 | 103 490.00 | 89 834.00 | 193 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 790.00 | 451 350.00 | 912 440.00 | 1 363 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 198 707.00 | | 1 198 707.00 | 1 198 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 587.00 | | 1 024 587.00 | 1 024 587.00 |
BZ Autres créances | 322 281.00 | | 322 281.00 | 322 281.00 |
CF Disponibilités | 840 056.00 | | 840 056.00 | 840 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 418 978.00 | | 3 418 978.00 | 3 418 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 782 768.00 | 451 350.00 | 4 331 418.00 | 4 782 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 970 349.00 | 970 229.00 | | 970 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 130.00 | 459 420.00 | | 240 130.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | 11 250.00 | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 229.00 | 1 457 399.00 | | 1 233 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 366.00 | 285 146.00 | | 200 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 997.00 | 1 802.00 | | 1 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688 780.00 | 808 319.00 | | 1 688 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 768.00 | 262 218.00 | | 431 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 691.00 | 218 090.00 | | 30 691.00 |
EA Autres dettes | 744 587.00 | 317 094.00 | | 744 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 098 189.00 | 1 892 669.00 | | 3 098 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 331 418.00 | 3 350 068.00 | | 4 331 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FD Production vendue biens | 120 386.00 | | 120 386.00 | 120 386.00 |
FG Production vendue services | 2 554 050.00 | | 2 554 050.00 | 2 554 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 677 015.00 | | 2 677 015.00 | 2 677 015.00 |
FM Production stockée | | | 646 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 497 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 026 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 021 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 6 667.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 6 667.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 207.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 207.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 914.00 | 6 460.00 | | 4 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 493.00 | 178 634.00 | | 85 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 485.00 | 3 567 680.00 | | 3 349 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 355.00 | 3 108 260.00 | | 3 109 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 130.00 | 459 420.00 | | 240 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 497.00 | | 85 293.00 | 1 278 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 276 865.00 | | 85 293.00 | 1 276 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 715.00 | | | 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 217.00 | 93 132.00 | | 358 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 917.00 | | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 301.00 | 93 132.00 | | 357 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 768.00 | 431 768.00 | | 431 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744 587.00 | 744 587.00 | | 744 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 587.00 | 1 024 587.00 | | 1 024 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VB T. V. A. | 220 138.00 | 220 138.00 | | 220 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 366.00 | 62 427.00 | 137 939.00 | 200 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 781.00 | | | 84 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VP Divers | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 358 366.00 | 1 357 666.00 | 700.00 | 1 358 366.00 |
VW T.V.A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 409.00 | 1 271 470.00 | 137 939.00 | 1 409 409.00 |