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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 299 830.00 | | 299 830.00 | 299 830.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 272 919.00 | 267 246.00 | 5 672.00 | 272 919.00 |
040 Immobilisations financières | 12 805.00 | | 12 805.00 | 12 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 590 493.00 | 272 185.00 | 318 307.00 | 590 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
060 Stock marchandises | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
072 Créances – Autres | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
084 Disponibilités | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
092 Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 103.00 | | 248 103.00 | 248 103.00 |
110 Total général Actif | 838 596.00 | 272 185.00 | 566 410.00 | 838 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 566 410.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 298.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 823.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 063.00 | | | 329 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 372.00 | | | 233 372.00 |
230 Autres produits | 34 691.00 | | | 34 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 597 127.00 | | | 597 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 183 239.00 | | | 183 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 300.00 | | | -1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 157 403.00 | | | 157 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 22 423.00 | | | 22 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
252 Charges sociales | 38 224.00 | | | 38 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 466.00 | | | 569 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
294 Charges financières | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 589 995.00 | | | 589 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 360.00 | | | 83 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |