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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 271.00 | 12 159.00 | 1 112.00 | 13 271.00 |
AP Constructions | 18 007.00 | 15 917.00 | 2 090.00 | 18 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 669.00 | 4 507.00 | 8 162.00 | 12 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 277.00 | 112 054.00 | 38 222.00 | 150 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 090.00 | 144 637.00 | 63 453.00 | 208 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 422.00 | | 37 422.00 | 37 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
BZ Autres créances | 30 137.00 | | 30 137.00 | 30 137.00 |
CF Disponibilités | 447 039.00 | | 447 039.00 | 447 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 186.00 | | 551 186.00 | 551 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 276.00 | 144 637.00 | 614 639.00 | 759 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 35 862.00 | 35 878.00 | | 35 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 869.00 | 50 583.00 | | 45 869.00 |
DL TOTAL (I) | 169 731.00 | 174 462.00 | | 169 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 262.00 | 6 758.00 | | 4 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 6 928.00 | | 8 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 064.00 | 139 645.00 | | 223 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 615.00 | 150 538.00 | | 108 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 387.00 | 63 538.00 | | 88 387.00 |
EA Autres dettes | 1 688.00 | 3 022.00 | | 1 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 909.00 | 370 429.00 | | 444 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 639.00 | 544 890.00 | | 614 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 845.00 | 229 086.00 | | 221 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 422.00 | | 18 121.00 | 209 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 453.00 | 208 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 453.00 | 180 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 150.00 | | 2 120.00 | 11 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 406.00 | | 16 000.00 | 184 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 608.00 | 20 482.00 | 19 453.00 | 143 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 665.00 | 1 493.00 | | 10 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 942.00 | 18 988.00 | 19 453.00 | 132 942.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |