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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 117.00 | 8 178.00 | 2 939.00 | 11 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 014.00 | 8 178.00 | 9 836.00 | 18 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 4 182 609.00 | | 4 182 609.00 | 4 182 609.00 |
CF Disponibilités | 732 727.00 | | 732 727.00 | 732 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935 335.00 | | 4 935 335.00 | 4 935 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 350.00 | 8 178.00 | 4 945 172.00 | 4 953 350.00 |
CU Autres participations | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 394.00 | 1 432 540.00 | | 1 528 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 389.00 | 95 854.00 | | 129 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 783.00 | 3 178 394.00 | | 3 307 783.00 |
DP Provisions pour risques | 351 261.00 | 289 361.00 | | 351 261.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 261.00 | 289 361.00 | | 351 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 035.00 | 338 167.00 | | 300 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 344.00 | 190 108.00 | | 59 344.00 |
EA Autres dettes | 923 994.00 | 735 930.00 | | 923 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 129.00 | 1 264 205.00 | | 1 286 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 172.00 | 4 731 959.00 | | 4 945 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 264 205.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 300 035.00 | | | 300 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 159.00 | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | 159.00 | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 831.00 | -159.00 | | 138 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 669.00 | 30 455.00 | | 43 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 719.00 | 445 182.00 | | 677 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 330.00 | 349 329.00 | | 548 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 389.00 | 95 854.00 | | 129 389.00 |