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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 798.00 | 74 665.00 | 9 133.00 | 83 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 845 046.00 | 74 665.00 | 13 770 382.00 | 13 845 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 283.00 | | 840 283.00 | 840 283.00 |
BZ Autres créances | 846 115.00 | | 846 115.00 | 846 115.00 |
CF Disponibilités | 30 739.00 | | 30 739.00 | 30 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 275.00 | | 98 275.00 | 98 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 816 472.00 | | 1 816 472.00 | 1 816 472.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 578 062.00 | | 578 062.00 | 578 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 370 426.00 | 74 665.00 | 16 295 761.00 | 16 370 426.00 |
CU Autres participations | 13 759 978.00 | | 13 759 978.00 | 13 759 978.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 130 846.00 | | 130 846.00 | 130 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 826.00 | 117 826.00 | | 117 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 775 750.00 | 745 594.00 | | 775 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 783.00 | 11 783.00 | | 11 783.00 |
DG Autres réserves | 2 176 192.00 | 2 063 151.00 | | 2 176 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 357 112.00 | 113 041.00 | | 1 357 112.00 |
DK Provisions réglementées | 210 577.00 | 201 718.00 | | 210 577.00 |
DL TOTAL (I) | 4 649 239.00 | 3 253 112.00 | | 4 649 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 506 304.00 | 4 506 304.00 | | 4 506 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 148 933.00 | 4 503 210.00 | | 4 148 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 885 039.00 | 1 789 355.00 | | 1 885 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 186.00 | 410 697.00 | | 220 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 397.00 | 305 644.00 | | 452 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 599.00 | 7.00 | | 10 599.00 |
EA Autres dettes | 423 064.00 | 333 066.00 | | 423 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 646 522.00 | 11 848 282.00 | | 11 646 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 761.00 | 15 101 394.00 | | 16 295 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 216 551.00 | | 1 216 551.00 | 1 216 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 551.00 | | 1 216 551.00 | 1 216 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 220 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 611.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 300.00 | | | 203 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 234.00 | | | 208 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | 772.00 | | 5 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 792.00 | 17 027.00 | | 13 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 922.00 | 17 799.00 | | 18 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 312.00 | -17 799.00 | | 189 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 381.00 | -100 956.00 | | -131 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 098 306.00 | 2 023 886.00 | | 3 098 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 193.00 | 1 910 846.00 | | 1 741 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 357 112.00 | 113 041.00 | | 1 357 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 905.00 | 3 760.00 | 1.00 | 70 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 905.00 | 3 760.00 | 1.00 | 70 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 201 718.00 | 13 792.00 | 4 934.00 | 201 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 718.00 | 13 792.00 | 4 934.00 | 201 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 534 219.00 | 1 885 039.00 | | 1 534 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 186.00 | 220 186.00 | | 220 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452 397.00 | 452 397.00 | | 452 397.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773 884.00 | 423 064.00 | | 773 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 655 237.00 | 835 576.00 | 7 819 661.00 | 8 655 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 784 673.00 | 1 784 673.00 | | 1 784 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 673.00 | 1 784 673.00 | | 1 784 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 646 522.00 | 3 826 861.00 | 7 819 661.00 | 11 646 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |