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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 551.00 | 158 800.00 | 120 751.00 | 279 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 564.00 | 48 877.00 | 16 687.00 | 65 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 385.00 | 207 678.00 | 137 708.00 | 345 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 045.00 | | 430 045.00 | 430 045.00 |
BZ Autres créances | 825 342.00 | | 825 342.00 | 825 342.00 |
CF Disponibilités | 35 599.00 | | 35 599.00 | 35 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 590.00 | | 1 342 590.00 | 1 342 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 975.00 | 207 678.00 | 1 480 298.00 | 1 687 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 95 365.00 | | | 95 365.00 |
DH Report à nouveau | 102 645.00 | | | 102 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | | | 52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 527 678.00 | | | 527 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 282.00 | | | 22 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 171.00 | | | 829 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 984.00 | | | 86 984.00 |
EA Autres dettes | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 620.00 | | | 952 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 298.00 | | | 1 480 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 620.00 | | | 952 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 985.00 | | 22 400.00 | 322 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 715.00 | | 22 400.00 | 322 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 676.00 | 23 001.00 | | 184 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 676.00 | 23 001.00 | | 184 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 171.00 | 829 171.00 | | 829 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 395.00 | 13 395.00 | | 13 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 430 045.00 | 430 045.00 | | 430 045.00 |
VB T. V. A. | 170 493.00 | 170 493.00 | | 170 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VI Groupe et associés | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 969.00 | 662 969.00 | | 662 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 262.00 | 1 306 992.00 | 270.00 | 1 307 262.00 |
VW T.V.A. | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 620.00 | 952 620.00 | | 952 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
ST Autres comptes | 213 148.00 | | | 213 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 101.00 | | | 106 101.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 870 423.00 | | | 870 423.00 |
YT Sous‐traitance | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 421 324.00 | | | 421 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 389.00 | | | 299 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 476.00 | | | 193 476.00 |
ZE Dividendes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 744 514.00 | | | 744 514.00 |