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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 043.00 | | 118 043.00 | 118 043.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 384.00 | 29 909.00 | 6 475.00 | 36 384.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 254 450.00 | 162 914.00 | 91 536.00 | 254 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 313.00 | 267 890.00 | 26 423.00 | 294 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 950.00 | 267 246.00 | 30 703.00 | 297 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 049.00 | 727 960.00 | 400 089.00 | 1 128 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BN En cours de production de biens | 26 951.00 | | 26 951.00 | 26 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 840.00 | 608.00 | 119 232.00 | 119 840.00 |
BZ Autres créances | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
CF Disponibilités | 66 353.00 | | 66 353.00 | 66 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 103.00 | 608.00 | 233 495.00 | 234 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 152.00 | 728 567.00 | 633 585.00 | 1 362 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 473.00 | | 101 473.00 | 101 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | 38 112.00 | | 275 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 132 486.00 | 348 628.00 | | 132 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 490.00 | 16 936.00 | | 12 490.00 |
DL TOTAL (I) | 499 977.00 | 407 487.00 | | 499 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 375.00 | 10 208.00 | | 23 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | 61 563.00 | | 63 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 42 901.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 114.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 607.00 | 115 137.00 | | 133 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 585.00 | 522 624.00 | | 633 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 836.00 | | 128 647.00 | 1 004 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 434.00 | 1 128 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 434.00 | 871 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 659.00 | | 6 768.00 | 147 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 268.00 | | 41 879.00 | 835 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 910.00 | | 80 000.00 | 21 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 355.00 | 27 039.00 | 5 434.00 | 706 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 916.00 | 993.00 | | 28 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 438.00 | 26 046.00 | 5 434.00 | 677 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 030.00 | 63 030.00 | | 63 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
UX Autres créances clients | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 209.00 | 12 016.00 | 11 193.00 | 23 209.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 665.00 | 128 228.00 | 437.00 | 128 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 607.00 | 122 414.00 | 11 193.00 | 133 607.00 |