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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 966.00 | 218 397.00 | 185 568.00 | 403 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 631.00 | 75 478.00 | 173 152.00 | 248 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 992.00 | | 11 992.00 | 11 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 682.00 | 293 968.00 | 370 713.00 | 664 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BN En cours de production de biens | 425 256.00 | | 425 256.00 | 425 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 063.00 | 36 968.00 | 99 095.00 | 136 063.00 |
BZ Autres créances | 3 769 097.00 | | 3 769 097.00 | 3 769 097.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 150.00 | | 601 150.00 | 601 150.00 |
CF Disponibilités | 2 175 326.00 | | 2 175 325.00 | 2 175 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 810.00 | | 43 810.00 | 43 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 925 704.00 | 36 968.00 | 7 888 736.00 | 7 925 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 590 386.00 | 330 936.00 | 8 259 450.00 | 8 590 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 987 984.00 | 987 984.00 | | 987 984.00 |
DH Report à nouveau | 531 286.00 | | | 531 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 946 682.00 | 531 286.00 | | 946 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 952.00 | 1 629 270.00 | | 2 575 952.00 |
DP Provisions pour risques | 425 600.00 | 85 075.00 | | 425 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 425 600.00 | 85 075.00 | | 425 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 640.00 | 329 002.00 | | 257 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 800.00 | 261 294.00 | | 12 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 794.00 | 1 382 278.00 | | 2 883 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 866 161.00 | 565 775.00 | | 1 866 161.00 |
EA Autres dettes | 237 500.00 | 60 440.00 | | 237 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 257 896.00 | 2 598 790.00 | | 5 257 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 259 450.00 | 4 313 136.00 | | 8 259 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 078 966.00 | 2 372 401.00 | | 5 078 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 068 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 068 785.00 | |
FM Production stockée | | | 307 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 535 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 198 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -575 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 407.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 425 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 676.00 | |
GE Autres charges | | | 4 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 089 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 438 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 068.00 | 34 351.00 | | 61 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 068.00 | 55 351.00 | | 61 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 407.00 | 3 695.00 | | 9 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 407.00 | 8 595.00 | | 9 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 661.00 | 46 756.00 | | 51 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 585.00 | 57 066.00 | | 175 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 368 154.00 | 221 459.00 | | 368 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 598 473.00 | 5 926 458.00 | | 17 598 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 651 790.00 | 5 395 171.00 | | 16 651 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 946 682.00 | 531 286.00 | | 946 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 318.00 | | 238 746.00 | 487 318.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 581.00 | | 98 385.00 | 305 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 761.00 | | 136 962.00 | 111 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 594.00 | | 3 399.00 | 68 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 942.00 | 73 407.00 | 1 381.00 | 221 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 479.00 | 48 919.00 | | 169 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 082.00 | 24 488.00 | | 51 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 075.00 | 425 600.00 | 85 075.00 | 85 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 075.00 | 425 600.00 | 85 075.00 | 85 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443 276.00 | 115 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 883 795.00 | 2 883 795.00 | | 2 883 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571 510.00 | 571 510.00 | | 571 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 522.00 | 248 522.00 | | 248 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 194.00 | 154 194.00 | | 154 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 300.00 | 250 300.00 | | 250 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 993.00 | | 11 993.00 | 11 993.00 |
UX Autres créances clients | 3 792 333.00 | 3 792 333.00 | | 3 792 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 718.00 | 59 718.00 | | 59 718.00 |
VB T. V. A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 641.00 | 78 709.00 | 178 874.00 | 257 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 876.00 | | | 72 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 811.00 | 43 811.00 | | 43 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 960 965.00 | 3 948 972.00 | 11 993.00 | 3 960 965.00 |
VW T.V.A. | 813 428.00 | 813 428.00 | | 813 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 257 898.00 | 5 078 966.00 | 178 874.00 | 5 257 898.00 |