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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 765.00 | 8 481.00 | 284.00 | 8 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 783.00 | 319 206.00 | 361 577.00 | 680 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 622.00 | 23 428.00 | 39 194.00 | 62 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 993.00 | 361 616.00 | 413 378.00 | 774 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
BT Marchandises | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 374.00 | 6 228.00 | 142 146.00 | 148 374.00 |
BZ Autres créances | 281 824.00 | | 281 824.00 | 281 824.00 |
CF Disponibilités | 264 827.00 | | 264 827.00 | 264 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 948.00 | 6 228.00 | 731 720.00 | 737 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 940.00 | 367 842.00 | 1 145 098.00 | 1 512 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 765.00 | 269 995.00 | | 348 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 145.00 | 78 770.00 | | 140 145.00 |
DL TOTAL (I) | 499 910.00 | 359 766.00 | | 499 910.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 377 274.00 | 162 365.00 | | 377 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765.00 | 20 345.00 | | 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 71 606.00 | | 65 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 098.00 | 90 309.00 | | 169 098.00 |
EA Autres dettes | 27 236.00 | 26 829.00 | | 27 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 188.00 | 371 455.00 | | 640 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 098.00 | 731 220.00 | | 1 145 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 153.00 | 136 516.00 | 114 055.00 | 339 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 645.00 | 15 967.00 | 16 631.00 | 19 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 508.00 | 120 549.00 | 97 424.00 | 319 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 098.00 | 169 098.00 | | 169 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 274.00 | 254 103.00 | 123 171.00 | 377 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 436 167.00 | 436 167.00 | | 436 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 239.00 | 436 167.00 | 8 072.00 | 444 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 188.00 | 517 016.00 | 123 171.00 | 640 188.00 |