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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 443 998.00 | | 1 443 998.00 | 1 443 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 256 719.00 | | 2 256 719.00 | 2 256 719.00 |
BZ Autres créances | 601 657.00 | | 601 657.00 | 601 657.00 |
CF Disponibilités | 869 868.00 | | 869 868.00 | 869 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 801.00 | | 5 193 801.00 | 5 193 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 193 801.00 | | 5 193 801.00 | 5 193 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 494.00 | | | 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
DL TOTAL (I) | 176 809.00 | | | 176 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 586.00 | | | 2 876 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 138.00 | | | 542 138.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 514 665.00 | | | 1 514 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 992.00 | | | 5 016 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 193 801.00 | | | 5 193 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 936 692.00 | | | 4 936 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 549 560.00 | | 4 549 560.00 | 4 549 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 560.00 | | 4 549 560.00 | 4 549 560.00 |
FM Production stockée | | | -26 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 150 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 099 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 279 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 428.00 | | | 66 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 364.00 | | | 4 523 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 352 549.00 | | | 4 352 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 815.00 | | | 170 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876 586.00 | 2 876 586.00 | | 2 876 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 428.00 | 66 428.00 | | 66 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 514 665.00 | 1 514 665.00 | | 1 514 665.00 |
UX Autres créances clients | 2 256 719.00 | 2 256 719.00 | | 2 256 719.00 |
VB T. V. A. | 572 457.00 | 572 457.00 | | 572 457.00 |
VC Groupe et associés | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 859 184.00 | 2 859 184.00 | | 2 859 184.00 |
VW T.V.A. | 473 936.00 | 473 936.00 | | 473 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 936 692.00 | 4 936 692.00 | | 4 936 692.00 |