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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 800.00 | 56 949.00 | 175 850.00 | 232 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 16.00 | 4 183.00 | 4 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 000.00 | 56 966.00 | 270 033.00 | 327 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 213.00 | | 30 213.00 | 30 213.00 |
BZ Autres créances | 44 675.00 | | 44 675.00 | 44 675.00 |
CF Disponibilités | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 273.00 | 56 966.00 | 453 307.00 | 510 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 8 075.00 | 6 274.00 | | 8 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | 1 800.00 | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 39 382.00 | 30 075.00 | | 39 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 879.00 | 111 634.00 | | 91 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 730.00 | 42 457.00 | | 39 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 27 966.00 | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 866.00 | 9 109.00 | | 9 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 925.00 | 191 168.00 | | 413 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 307.00 | 221 243.00 | | 453 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 584.00 | 20 443.00 | | 342 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 280.00 | | 15 280.00 | 15 280.00 |
FG Production vendue services | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 917.00 | 78 332.00 | | 101 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 610.00 | 76 532.00 | | 92 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | 1 800.00 | | 9 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 000.00 | | 192 000.00 | 135 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 000.00 | | 192 000.00 | 135 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 569.00 | 20 396.00 | | 36 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 569.00 | 20 396.00 | | 36 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
UX Autres créances clients | 30 213.00 | 30 213.00 | | 30 213.00 |
VB T. V. A. | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 879.00 | 20 538.00 | 71 340.00 | 91 879.00 |
VI Groupe et associés | 39 730.00 | 39 730.00 | | 39 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
VW T.V.A. | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 925.00 | 342 584.00 | 71 340.00 | 413 925.00 |