| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 557.00 | | 170 557.00 | 170 557.00 |
BZ Autres créances | 220 331.00 | | 220 331.00 | 220 331.00 |
CF Disponibilités | 16 656.00 | | 16 656.00 | 16 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 544.00 | | 407 544.00 | 407 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 604.00 | | 2 097 604.00 | 2 097 604.00 |
CU Autres participations | 1 690 060.00 | | 1 690 060.00 | 1 690 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 582 000.00 | 582 000.00 | | 582 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 200.00 | 40 094.00 | | 58 200.00 |
DG Autres réserves | 667 999.00 | 567 412.00 | | 667 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 057.00 | 161 760.00 | | 332 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 256.00 | 1 351 267.00 | | 1 640 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 802.00 | 291 693.00 | | 208 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 300.00 | 178 750.00 | | 152 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 18 408.00 | | 7 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 175.00 | 4 856.00 | | 38 175.00 |
EA Autres dettes | 50 882.00 | | | 50 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 348.00 | 493 707.00 | | 457 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 604.00 | 1 844 974.00 | | 2 097 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 348.00 | 370 951.00 | | 377 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 045.00 | 471 933.00 | | 625 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 987.00 | 310 173.00 | | 292 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 057.00 | 161 760.00 | | 332 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 060.00 | | | 1 690 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 690 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 690 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 690 060.00 | | | 1 690 060.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 175.00 | 38 175.00 | | 38 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 828.00 | 186 828.00 | | 186 828.00 |
UX Autres créances clients | 170 557.00 | 170 557.00 | | 170 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 802.00 | 128 802.00 | 55 760.00 | 208 802.00 |
VI Groupe et associés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 331.00 | 220 331.00 | | 220 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 888.00 | 390 888.00 | | 390 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 348.00 | 377 348.00 | 55 760.00 | 457 348.00 |