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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 082.00 | 115 207.00 | 24 874.00 | 140 082.00 |
040 Immobilisations financières | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 885.00 | 121 095.00 | 45 789.00 | 166 885.00 |
060 Stock marchandises | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
084 Disponibilités | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 123.00 | | 27 123.00 | 27 123.00 |
110 Total général Actif | 194 007.00 | 121 095.00 | 72 912.00 | 194 007.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 385.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 124.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 000.00 | 9 259.00 | | 23 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 957.00 | 64 133.00 | | 58 957.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 840.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 577.00 | 74 232.00 | | 83 577.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 273.00 | 9 286.00 | | 14 273.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 288.00 | -4 734.00 | | -2 288.00 |
242 Autres charges externes. | 46 893.00 | 33 275.00 | | 46 893.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 601.00 | | | -16 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 350.00 | | 1 660.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 487.00 | 13 101.00 | | 11 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 436.00 | 28 624.00 | | 28 436.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 462.00 | 80 904.00 | | 100 462.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 885.00 | -6 672.00 | | -16 885.00 |
280 Produits financiers | | 9.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 20 229.00 | 7 750.00 | | 20 229.00 |
294 Charges financières | 1 369.00 | 981.00 | | 1 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 976.00 | 107.00 | | 1 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 175.00 | | | 165 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 414.00 | | | 1 414.00 |