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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 556.00 | 22 648.00 | 28 907.00 | 51 556.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 566.00 | 22 648.00 | 28 917.00 | 51 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
072 Créances – Autres | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
084 Disponibilités | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 135.00 | | 47 135.00 | 47 135.00 |
110 Total général Actif | 98 701.00 | 22 648.00 | 76 053.00 | 98 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 665.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 247.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 607.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 626.00 | 67 898.00 | | 61 626.00 |
222 Production stockée | -9 253.00 | 7 613.00 | | -9 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 600.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 375.00 | 77 112.00 | | 55 375.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 954.00 | 22 497.00 | | 17 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 829.00 | 2 757.00 | | 829.00 |
242 Autres charges externes. | 16 693.00 | 16 552.00 | | 16 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 3 414.00 | | 2 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 845.00 | 33 255.00 | | 24 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 967.00 | 7 005.00 | | 9 967.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 623.00 | 85 480.00 | | 72 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 249.00 | -8 368.00 | | -17 249.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 543.00 | 323.00 | | 543.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 326.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 792.00 | -8 517.00 | | -17 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 483.00 | | | 50 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 323.00 | | | 6 323.00 |