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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AP Constructions | 41 000.00 | 10 227.00 | 30 773.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 400.00 | 8 483.00 | 13 917.00 | 22 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 741.00 | 19 823.00 | 53 918.00 | 73 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 504.00 | 38 534.00 | 316 970.00 | 355 504.00 |
BT Marchandises | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
BZ Autres créances | 37 631.00 | | 37 631.00 | 37 631.00 |
CF Disponibilités | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 065.00 | | 18 065.00 | 18 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 588.00 | 38 534.00 | 640 054.00 | 678 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 014.00 | 750.00 | | 1 014.00 |
DG Autres réserves | 98 091.00 | 91 692.00 | | 98 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 390.00 | 6 663.00 | | 42 390.00 |
DL TOTAL (I) | 190 708.00 | 148 317.00 | | 190 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 074.00 | 210 224.00 | | 180 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 160 622.00 | | 199 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 437.00 | 58 147.00 | | 49 437.00 |
EA Autres dettes | | 1 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 449 346.00 | 430 677.00 | | 449 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 054.00 | 578 994.00 | | 640 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 644.00 | 250 587.00 | | 299 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 750.00 | | 1 753.00 | 353 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 000.00 | | 1 141.00 | 136 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 612.00 | 13 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 30 916.00 | | 7 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 618.00 | 30 916.00 | | 7 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 835.00 | 199 835.00 | | 199 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 662.00 | 21 662.00 | | 21 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
VB T. V. A. | 17 672.00 | 17 672.00 | | 17 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 074.00 | 30 372.00 | 123 487.00 | 180 074.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 103.00 | 61 741.00 | 14 362.00 | 76 103.00 |
VW T.V.A. | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 346.00 | 299 644.00 | 123 487.00 | 449 346.00 |