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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 057.00 | 2 167.00 | 10 890.00 | 13 057.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 971.00 | 1 177.00 | 5 794.00 | 6 971.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 057.00 | 3 343.00 | 80 714.00 | 84 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
072 Créances – Autres | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
084 Disponibilités | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
110 Total général Actif | 88 619.00 | 3 343.00 | 85 275.00 | 88 619.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 658.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 474.00 | | | 70 474.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
230 Autres produits | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -679.00 | | | -679.00 |
242 Autres charges externes. | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 112 008.00 | | | -1 112 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | 659.00 | | 2 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 507.00 | | | 26 507.00 |
252 Charges sociales | 760.00 | | | 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 244.00 | | | 73 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 791.00 | | | 791.00 |
290 Produits exceptionnels | 791.00 | | | 791.00 |
294 Charges financières | 616.00 | | | 616.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -272.00 | | -928.00 |
310 Bénéfice ou perte | -855.00 | | | -855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 046.00 | | | 85 046.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |