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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 159.00 | 5 289.00 | 19 871.00 | 25 159.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 869.00 | 5 289.00 | 31 581.00 | 36 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 471.00 | | 661 471.00 | 661 471.00 |
BZ Autres créances | 81 960.00 | | 81 960.00 | 81 960.00 |
CF Disponibilités | 83 130.00 | | 83 130.00 | 83 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 116.00 | | 851 116.00 | 851 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 985.00 | 5 289.00 | 882 696.00 | 887 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 174.00 | -69 292.00 | | -61 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 526.00 | 8 117.00 | | -56 526.00 |
DL TOTAL (I) | 82 300.00 | 138 826.00 | | 82 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475.00 | 414.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 437.00 | 441 531.00 | | 535 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 952.00 | 243 373.00 | | 263 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 584.00 | | |
EA Autres dettes | 325.00 | 32.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208.00 | 233.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 397.00 | 708 166.00 | | 800 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 696.00 | 846 991.00 | | 882 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 397.00 | | | 800 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | | | 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 304 867.00 | | 2 304 867.00 | 2 304 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 304 867.00 | | 2 304 867.00 | 2 304 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 364 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 307 669.00 | 2 098 182.00 | | 2 307 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 364 195.00 | 2 090 065.00 | | 2 364 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 526.00 | 8 117.00 | | -56 526.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 819.00 | | 5 050.00 | 31 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | | 5 050.00 | 27 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 323.00 | 3 966.00 | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323.00 | 3 966.00 | | 1 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 437.00 | 535 437.00 | | 535 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 524.00 | 124 524.00 | | 124 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 614.00 | 100 614.00 | | 100 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 661 471.00 | 661 471.00 | | 661 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 48 684.00 | 48 684.00 | | 48 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 453.00 | 30 453.00 | | 30 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 943.00 | 752 643.00 | 4 300.00 | 756 943.00 |
VW T.V.A. | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 397.00 | 800 397.00 | | 800 397.00 |