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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
BZ Autres créances | 82 131.00 | | 82 131.00 | 82 131.00 |
CF Disponibilités | 15 381.00 | | 15 381.00 | 15 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 512.00 | | 2 297 512.00 | 2 297 512.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 729 647.00 | | | 729 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
DL TOTAL (I) | 925 433.00 | | | 925 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 457.00 | | | 1 119 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 821.00 | | | 250 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 079.00 | | | 1 372 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 512.00 | | | 2 297 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 621.00 | | | 252 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 601.00 | | | -5 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 458.00 | | | 1 119 458.00 |
VI Groupe et associés | 204 442.00 | 204 442.00 | | 204 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 131.00 | 82 131.00 | | 82 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 079.00 | 252 622.00 | | 1 372 079.00 |