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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 32 007 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 12 068 000.00 | |
BF Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 37 866 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 970 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 963 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 682 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 468 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 20 485 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 58 350 000.00 | |
CU Autres participations | 34 524 394.00 | | 34 524 394.00 | 34 524 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 957 000.00 | 15 957 000.00 | | 15 957 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
DG Autres réserves | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 645 153.00 | | | 1 645 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 514 638.00 | 1 731 741.00 | | 1 514 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 000.00 | 43 000.00 | | 39 000.00 |
DK Provisions réglementées | 200 445.00 | 100 222.00 | | 200 445.00 |
DL TOTAL (I) | 20 035 000.00 | 18 451 000.00 | | 20 035 000.00 |
DP Provisions pour risques | 846 000.00 | 492 000.00 | | 846 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 846 000.00 | 492 000.00 | | 846 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 945 000.00 | 9 945 000.00 | | 9 945 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 244 000.00 | 11 790 718.00 | | 10 244 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 877 000.00 | 16 654 000.00 | | 23 877 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 749 000.00 | 4 331 000.00 | | 2 749 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 000.00 | 623 000.00 | | 532 000.00 |
EA Autres dettes | 366 000.00 | 33 000.00 | | 366 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 470 000.00 | 31 586 000.00 | | 37 470 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 350 000.00 | 50 529 000.00 | | 58 350 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 589 000.00 | 2 450 000.00 | | 1 589 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 794.00 | | 1 054 794.00 | 1 054 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 599 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 693 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 292 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -17 866 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 828 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 198 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 951 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 341 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 583 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 681.00 | 185 879.00 | | 2 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591 000.00 | 918 000.00 | | 591 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591 000.00 | -196 000.00 | | -591 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -709 000.00 | -1 052 000.00 | | -709 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 939 393.00 | 3 325 980.00 | | 2 939 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 424 756.00 | 1 594 239.00 | | 1 424 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 514 638.00 | 1 731 741.00 | | 1 514 638.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 589 000.00 | 2 450 000.00 | | 1 589 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 589 000.00 | 2 450 000.00 | | 1 589 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 898 442.00 | | | 38 898 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 898 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 898 442.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 898 442.00 | | | 38 898 442.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 222.00 | 100 222.00 | | 100 222.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 944 638.00 | 74 633.00 | | 9 944 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 110.00 | 19 110.00 | | 19 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 541.00 | 77 541.00 | | 77 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 975.00 | 338 975.00 | | 338 975.00 |
UP Prêts | 4 374 048.00 | | 4 374 048.00 | 4 374 048.00 |
UX Autres créances clients | 628 387.00 | 628 387.00 | | 628 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 60 506.00 | 60 506.00 | | 60 506.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 805.00 | 1 576 805.00 | | 1 576 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 244 000.00 | 1 573 000.00 | 6 171 000.00 | 10 244 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 245.00 | 2 498 245.00 | | 2 498 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 145.00 | 57 145.00 | | 57 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 700 382.00 | 2 326 334.00 | 4 374 048.00 | 6 700 382.00 |
VW T.V.A. | 75 373.00 | 75 373.00 | | 75 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 233 428.00 | 4 692 423.00 | 6 171 000.00 | 23 233 428.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |