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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 523.00 | 61 888.00 | 7 635.00 | 69 523.00 |
AP Constructions | 214 121.00 | 114 990.00 | 99 130.00 | 214 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 713.00 | 359 873.00 | 71 840.00 | 431 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 995.00 | 110 113.00 | 33 882.00 | 143 995.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 861.00 | 646 865.00 | 254 996.00 | 901 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 544.00 | 186.00 | 44 358.00 | 44 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 977.00 | 443.00 | 58 534.00 | 58 977.00 |
BT Marchandises | 1 339 405.00 | 43 918.00 | 1 295 487.00 | 1 339 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 898 247.00 | | 898 247.00 | 898 247.00 |
BZ Autres créances | 274 625.00 | | 274 625.00 | 274 625.00 |
CF Disponibilités | 3 876 415.00 | | 3 876 415.00 | 3 876 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 517 452.00 | 44 547.00 | 6 472 905.00 | 6 517 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 313.00 | 691 412.00 | 6 727 901.00 | 7 419 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 821 494.00 | 5 792 131.00 | | 5 821 494.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 586.00 | 129 363.00 | | -425 586.00 |
DL TOTAL (I) | 5 479 755.00 | 6 005 341.00 | | 5 479 755.00 |
DP Provisions pour risques | 11 906.00 | 17 061.00 | | 11 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 906.00 | 17 061.00 | | 11 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 568.00 | 18 318.00 | | 700 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 674.00 | 621 314.00 | | 438 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 334.00 | 73 690.00 | | 74 334.00 |
EA Autres dettes | 22 664.00 | 15 024.00 | | 22 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 240.00 | 728 979.00 | | 1 236 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727 901.00 | 6 751 381.00 | | 6 727 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 240.00 | 728 979.00 | | 1 236 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 246 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 593 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 839 752.00 | |
FM Production stockée | | | -23 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 772 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -81 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 348 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 994.00 | 6 223.00 | | 4 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 922.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 994.00 | 12 145.00 | | 4 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 579.00 | -12 145.00 | | -2 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 519.00 | 50 708.00 | | -11 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 292.00 | 5 103 085.00 | | 3 952 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 377 878.00 | 4 973 722.00 | | 4 377 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 586.00 | 129 363.00 | | -425 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 292.00 | | 71 569.00 | 830 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 879.00 | | 644.00 | 68 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 415.00 | | 61 413.00 | 732 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 998.00 | | 9 511.00 | 28 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 417.00 | 53 449.00 | | 593 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 888.00 | 2 000.00 | | 59 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 528.00 | 51 448.00 | | 533 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 060.00 | | 5 154.00 | 17 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 060.00 | | 5 154.00 | 17 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 674.00 | 438 674.00 | | 438 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
UX Autres créances clients | 898 247.00 | 898 247.00 | | 898 247.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | 52 406.00 | | 52 406.00 |
VC Groupe et associés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 568.00 | 700 568.00 | | 700 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 741.00 | 187 741.00 | | 187 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 939.00 | 1 198 110.00 | 36 829.00 | 1 234 939.00 |
VW T.V.A. | 41 114.00 | 41 114.00 | | 41 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 240.00 | 1 236 240.00 | | 1 236 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |