| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 577.00 | 42 790.00 | 787.00 | 43 577.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 189 000.00 | 11 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 599.00 | 405 443.00 | 15 156.00 | 420 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 349.00 | 309 330.00 | 98 019.00 | 407 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 053.00 | 976 095.00 | 227 957.00 | 1 204 053.00 |
BT Marchandises | 1 307 778.00 | 234 049.00 | 1 073 729.00 | 1 307 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 155.00 | | 16 155.00 | 16 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 492 292.00 | 2 192.00 | 2 490 100.00 | 2 492 292.00 |
BZ Autres créances | 1 447 975.00 | | 1 447 975.00 | 1 447 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 141 589.00 | | 1 141 589.00 | 1 141 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 473.00 | | 124 473.00 | 124 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 530 361.00 | 236 241.00 | 6 294 121.00 | 6 530 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 734 414.00 | 1 212 336.00 | 6 522 078.00 | 7 734 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
CU Autres participations | 59 696.00 | 29 532.00 | 30 164.00 | 59 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 998 177.00 | 978 542.00 | | 998 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 346.00 | 619 635.00 | | 1 049 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 367 523.00 | 2 918 177.00 | | 3 367 523.00 |
DP Provisions pour risques | 77 500.00 | 6 881.00 | | 77 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 6 881.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 413.00 | 1 100.00 | | 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 559.00 | 595 325.00 | | 979 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 997.00 | 973.00 | | 4 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 519.00 | 1 353 151.00 | | 1 704 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 167.00 | 252 577.00 | | 313 167.00 |
EA Autres dettes | 63 900.00 | 77 780.00 | | 63 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 066 555.00 | 2 280 905.00 | | 3 066 555.00 |
ED (V) | | 17 449.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 522 078.00 | 5 223 412.00 | | 6 522 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 979 559.00 | | | 979 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 419 231.00 | 6 059 673.00 | 9 478 904.00 | 3 419 231.00 |
FG Production vendue services | 72 911.00 | 18 803.00 | 91 714.00 | 72 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 492 142.00 | 6 078 476.00 | 9 570 618.00 | 3 492 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 737 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 365 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 460 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 835 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 190.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 425 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 216.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 992.00 | 7 890.00 | | 20 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 641.00 | 11 050.00 | | 687 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714 633.00 | 18 940.00 | | 714 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678 773.00 | 6 482.00 | | 678 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820 823.00 | 6 482.00 | | 820 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 190.00 | 12 458.00 | | -106 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 355 009.00 | 317 059.00 | | 355 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 652 927.00 | 7 230 252.00 | | 10 652 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 603 581.00 | 6 610 617.00 | | 9 603 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 346.00 | 619 635.00 | | 1 049 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 670.00 | | 20 006.00 | 1 894 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 676 394.00 | 132 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710 624.00 | 1 204 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 230.00 | 827 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 577.00 | | | 243 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 172.00 | | 20 006.00 | 842 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 922.00 | | | 808 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 811.00 | 56 603.00 | 31 851.00 | 732 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 002.00 | 788.00 | | 42 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 809.00 | 55 815.00 | 31 851.00 | 690 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 124 697.00 | | 95 165.00 | 124 697.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 881.00 | 88 000.00 | 6 881.00 | 6 881.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 699.00 | 234 049.00 | 137 699.00 | 137 699.00 |
6T Sur comptes clients | 1 051.00 | 1 141.00 | | 1 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 452 447.00 | 235 190.00 | 232 864.00 | 452 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 328.00 | 323 190.00 | 239 745.00 | 459 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 190.00 | 137 699.00 | |
UG ‐ Financières | | | 96 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 000.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 519.00 | 1 704 519.00 | | 1 704 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 932.00 | 146 932.00 | | 146 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 137.00 | 127 137.00 | | 127 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 280.00 | | 72 280.00 | 72 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 890.00 | 2 489 890.00 | | 2 489 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 238 072.00 | 238 072.00 | | 238 072.00 |
VC Groupe et associés | 1 165 672.00 | 1 165 672.00 | | 1 165 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 979 559.00 | 979 559.00 | | 979 559.00 |
VP Divers | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 476.00 | 36 476.00 | | 36 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 473.00 | 124 473.00 | | 124 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 137 573.00 | 4 062 339.00 | 75 234.00 | 4 137 573.00 |
VW T.V.A. | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 061 558.00 | 3 061 558.00 | | 3 061 558.00 |