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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 907.00 | 46 626.00 | 2 280.00 | 48 907.00 |
AH Fonds commercial | 202 757.00 | | 202 757.00 | 202 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
AN Terrains | 32 545.00 | 26 163.00 | 6 382.00 | 32 545.00 |
AP Constructions | 55 106.00 | 45 551.00 | 9 555.00 | 55 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 947 294.00 | 1 816 222.00 | 131 071.00 | 1 947 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 092.00 | 154 035.00 | 24 056.00 | 178 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 400.00 | 2 092 790.00 | 437 609.00 | 2 530 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 409.00 | | 172 409.00 | 172 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 926.00 | | 161 926.00 | 161 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 938.00 | 2 995.00 | 808 943.00 | 811 938.00 |
BZ Autres créances | 22 666.00 | | 22 666.00 | 22 666.00 |
CF Disponibilités | 817 613.00 | | 817 613.00 | 817 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 616.00 | 2 995.00 | 1 995 621.00 | 1 998 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 017.00 | 2 095 785.00 | 2 433 231.00 | 4 529 017.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 500.00 | | | 175 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 550.00 | | | 17 550.00 |
DG Autres réserves | 1 424 485.00 | | | 1 424 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 807.00 | | | 1 838 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 667.00 | | | 116 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 785.00 | | | 311 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 452.00 | | | 141 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 423.00 | | | 594 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 231.00 | | | 2 433 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 642.00 | | | 505 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 233.00 | | 15 167.00 | 2 515 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 213 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 197 872.00 | | 15 167.00 | 2 197 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 506.00 | | | 61 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 360.00 | 107 431.00 | | 1 985 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 760.00 | 13 058.00 | | 37 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 600.00 | 94 373.00 | | 1 947 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 785.00 | 311 785.00 | | 311 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 452.00 | 141 452.00 | | 141 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
UX Autres créances clients | 811 939.00 | 811 939.00 | | 811 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 668.00 | 51 748.00 | 64 920.00 | 116 668.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 893.00 | | | 57 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 673.00 | 846 667.00 | 19 006.00 | 865 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 493.00 | 505 643.00 | 85 850.00 | 591 493.00 |