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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 108.00 | 25 638.00 | 470.00 | 26 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 528.00 | 69 085.00 | 64 444.00 | 133 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 271.00 | 94 723.00 | 66 548.00 | 161 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 137.00 | | 136 137.00 | 136 137.00 |
BZ Autres créances | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
CF Disponibilités | 725 014.00 | | 725 014.00 | 725 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 960 846.00 | | 960 846.00 | 960 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 117.00 | 94 723.00 | 1 027 394.00 | 1 122 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 671 254.00 | 482 975.00 | | 671 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 496.00 | 188 279.00 | | 119 496.00 |
DL TOTAL (I) | 907 250.00 | 787 754.00 | | 907 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 51.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 756.00 | | 3 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 344.00 | 168 327.00 | | 107 344.00 |
EA Autres dettes | 9 376.00 | 4 816.00 | | 9 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 144.00 | 176 951.00 | | 120 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 394.00 | 964 705.00 | | 1 027 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 144.00 | 176 951.00 | | 120 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 73 467.00 | 124 775.00 | 198 242.00 | 73 467.00 |
FG Production vendue services | 332 008.00 | 180 478.00 | 512 486.00 | 332 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 475.00 | 305 253.00 | 710 728.00 | 405 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 751.00 | 90.00 | | 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751.00 | 90.00 | | 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -751.00 | -90.00 | | -751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 824.00 | 67 998.00 | | 9 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 396.00 | 990 013.00 | | 715 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 900.00 | 801 733.00 | | 595 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 496.00 | 188 279.00 | | 119 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 134.00 | | | 160 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 108.00 | | | 26 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 391.00 | | 1 137.00 | 132 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 119.00 | 17 604.00 | | 77 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 903.00 | 735.00 | | 24 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 216.00 | 16 869.00 | | 52 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 984.00 | 50 984.00 | | 50 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 786.00 | 28 786.00 | | 28 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 136 137.00 | 136 137.00 | | 136 137.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 376.00 | 179 376.00 | | 179 376.00 |
VW T.V.A. | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 144.00 | 120 144.00 | | 120 144.00 |