| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
AH Fonds commercial | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
AN Terrains | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
AP Constructions | 527 459.00 | 299 121.00 | 228 337.00 | 527 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 218 062.00 | 1 115 539.00 | 102 522.00 | 1 218 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 705.00 | 143 682.00 | 20 023.00 | 163 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 897.00 | 1 569 920.00 | 374 977.00 | 1 944 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 692.00 | | 600 692.00 | 600 692.00 |
BN En cours de production de biens | 263 237.00 | | 263 237.00 | 263 237.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 700.00 | 165.00 | 146 534.00 | 146 700.00 |
BT Marchandises | 92 723.00 | | 92 723.00 | 92 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 630.00 | | 282 630.00 | 282 630.00 |
BZ Autres créances | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CF Disponibilités | 866 163.00 | | 866 163.00 | 866 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 302.00 | 165.00 | 2 274 137.00 | 2 274 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 219 200.00 | 1 570 086.00 | 2 649 114.00 | 4 219 200.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 791 837.00 | 1 654 162.00 | | 1 791 837.00 |
DH Report à nouveau | | -123 197.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 274.00 | 308 872.00 | | 72 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 865.00 | 48 329.00 | | 45 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 976.00 | 2 086 166.00 | | 2 107 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 534.00 | 138 365.00 | | 115 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 747.00 | 198 538.00 | | 222 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 479.00 | 197 825.00 | | 187 479.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | 1 626.00 | | 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 541 137.00 | 536 755.00 | | 541 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 114.00 | 2 622 922.00 | | 2 649 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 796.00 | 430 473.00 | | 443 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 188.00 | 635.00 | 200 823.00 | 200 188.00 |
FD Production vendue biens | 2 984 628.00 | 53 872.00 | 3 038 500.00 | 2 984 628.00 |
FG Production vendue services | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 460.00 | 54 507.00 | 3 240 968.00 | 3 186 460.00 |
FM Production stockée | | | -111 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 113 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 798.00 | 91 075.00 | | 14 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | 2 464.00 | | 2 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165.00 | 676.00 | | 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 844.00 | 94 215.00 | | 17 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 53.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 844.00 | 94 162.00 | | 17 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 621.00 | 23 367.00 | | 15 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 268 072.00 | 3 348 783.00 | | 3 268 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 798.00 | 3 039 911.00 | | 3 195 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 274.00 | 308 872.00 | | 72 274.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |