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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 449.00 | 1 656.00 | 12 793.00 | 14 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 358.00 | 1 656.00 | 1 991 702.00 | 1 993 358.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 448 216.00 | | 3 448 216.00 | 3 448 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 073.00 | | 164 073.00 | 164 073.00 |
BZ Autres créances | 2 772 081.00 | | 2 772 081.00 | 2 772 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 339 638.00 | | 5 339 638.00 | 5 339 638.00 |
CF Disponibilités | 322 040.00 | | 322 040.00 | 322 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 070 459.00 | | 12 070 459.00 | 12 070 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 063 817.00 | 1 656.00 | 14 062 161.00 | 14 063 817.00 |
CU Autres participations | 1 978 909.00 | | 1 978 909.00 | 1 978 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 6 257 942.00 | 6 179 786.00 | | 6 257 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209 456.00 | 78 155.00 | | 4 209 456.00 |
DL TOTAL (I) | 10 475 782.00 | 6 266 326.00 | | 10 475 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 307 763.00 | 5 712 297.00 | | 3 307 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 471.00 | 7 484.00 | | 14 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 080.00 | 111 070.00 | | 50 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | 39 077.00 | | 36 566.00 |
EA Autres dettes | 177 499.00 | 2 071 662.00 | | 177 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 586 379.00 | 7 941 590.00 | | 3 586 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 062 161.00 | 14 207 916.00 | | 14 062 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
FG Production vendue services | 355 693.00 | | 355 693.00 | 355 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 693.00 | | 1 445 693.00 | 1 445 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 056 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 656.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 471 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 190.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 705 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 298.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 445 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 513 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 191 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 221 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 744.00 | 71 000.00 | | 4 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 744.00 | 71 000.00 | | 4 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 744.00 | -71 000.00 | | -4 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 60 243.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 151 959.00 | 735 927.00 | | 6 151 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 504.00 | 657 772.00 | | 1 942 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 209 456.00 | 78 155.00 | | 4 209 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 909.00 | | 14 449.00 | 1 978 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 978 909.00 | | | 1 978 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 080.00 | 50 080.00 | | 50 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 499.00 | 177 499.00 | | 177 499.00 |
UX Autres créances clients | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
VB T. V. A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 307 763.00 | 407 763.00 | 2 900 000.00 | 3 307 763.00 |
VI Groupe et associés | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 147.00 | 45 147.00 | | 45 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 713 856.00 | 387 838.00 | 2 326 017.00 | 2 713 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 412.00 | 24 412.00 | | 24 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 960 566.00 | 634 549.00 | 2 326 017.00 | 2 960 566.00 |
VW T.V.A. | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 586 379.00 | 686 379.00 | 2 900 000.00 | 3 586 379.00 |