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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 074.00 | 13 804.00 | 1 270.00 | 15 074.00 |
AX Avances et acomptes | 903 390.00 | | 903 390.00 | 903 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 610.00 | 3 216.00 | 74 394.00 | 77 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 358 744.00 | | 358 744.00 | 358 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 183.00 | 20 454.00 | 1 814 729.00 | 1 835 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 208 214.00 | | 208 214.00 | 208 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 182 000.00 | 109 509.00 | 2 072 491.00 | 2 182 000.00 |
CF Disponibilités | 3 720 332.00 | | 3 720 332.00 | 3 720 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 121 346.00 | 109 509.00 | 6 011 837.00 | 6 121 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 956 529.00 | 129 963.00 | 7 826 566.00 | 7 956 529.00 |
CU Autres participations | 421 211.00 | 2 500.00 | 418 711.00 | 421 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 385.00 | 1 502 385.00 | | 1 502 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 160.00 | 167 160.00 | | 167 160.00 |
DG Autres réserves | 6 082 703.00 | 6 241 224.00 | | 6 082 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 342.00 | -158 520.00 | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 7 781 590.00 | 7 752 249.00 | | 7 781 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442.00 | 7 575.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 196.00 | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 253.00 | 12 142.00 | | 36 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 976.00 | 27 913.00 | | 44 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 826 566.00 | 7 780 162.00 | | 7 826 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 976.00 | 27 913.00 | | 44 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 082.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 19 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 104 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 294.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 294.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 1 626.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 212.00 | 1 626.00 | | 26 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 212.00 | 668.00 | | -26 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | -27.00 | | 16 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 659.00 | 121 354.00 | | 221 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 318.00 | 279 874.00 | | 192 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 342.00 | -158 520.00 | | 29 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 825.00 | | 906 057.00 | 991 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 699.00 | 915 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 699.00 | 1 835 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 008.00 | | 903 390.00 | 16 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 817.00 | | 2 668.00 | 960 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 713.00 | 5 025.00 | | 9 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713.00 | 5 025.00 | | 9 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 221.00 | | 58 221.00 | 58 221.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 214.00 | 208 214.00 | | 208 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 844.00 | 219 014.00 | 135 831.00 | 354 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |