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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 728.00 | | 222 728.00 | 222 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 992.00 | 75 888.00 | 23 103.00 | 98 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 622.00 | 56 839.00 | 8 783.00 | 65 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 868.00 | 132 728.00 | 255 141.00 | 387 868.00 |
BN En cours de production de biens | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 426.00 | 132 728.00 | 372 699.00 | 505 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 488.00 | | | 488.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
CU Autres participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 750.00 | 114 750.00 | | 114 750.00 |
DG Autres réserves | -12 074.00 | -36 144.00 | | -12 074.00 |
DH Report à nouveau | -1 802.00 | -1 802.00 | | -1 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 748.00 | 24 070.00 | | 29 748.00 |
DL TOTAL (I) | 130 622.00 | 100 874.00 | | 130 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 586.00 | 163 169.00 | | 143 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 3 418.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 21 277.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 681.00 | 47 808.00 | | 70 681.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 186.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 077.00 | 235 859.00 | | 242 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 699.00 | 336 732.00 | | 372 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 982.00 | 98 890.00 | | 96 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 354.00 | | 11 514.00 | 376 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 728.00 | | | 222 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 100.00 | | 11 514.00 | 153 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527.00 | | | 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 766.00 | 12 962.00 | | 119 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 766.00 | 12 962.00 | | 119 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 705.00 | 37 705.00 | | 37 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 515.00 | 24 679.00 | 96 060.00 | 143 515.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 094.00 | 24 094.00 | | 24 094.00 |
VW T.V.A. | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 077.00 | 123 240.00 | 96 060.00 | 242 077.00 |