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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 8 714.00 | 3 975.00 | 4 738.00 | 8 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 424.00 | 71 424.00 | | 71 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 349.00 | 27 871.00 | 479.00 | 28 349.00 |
BF Prêts | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 100.00 | 103 877.00 | 15 223.00 | 119 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 878.00 | | 30 878.00 | 30 878.00 |
BN En cours de production de biens | 59 859.00 | | 59 859.00 | 59 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 866.00 | 14 503.00 | 361 363.00 | 375 866.00 |
BZ Autres créances | 139 880.00 | | 139 880.00 | 139 880.00 |
CF Disponibilités | 103 634.00 | | 103 634.00 | 103 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 409.00 | 14 503.00 | 695 906.00 | 710 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 510.00 | 118 380.00 | 711 129.00 | 829 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 796.00 | | | 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 283 469.00 | | | 283 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
DL TOTAL (I) | 304 372.00 | | | 304 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 754.00 | | | 265 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 889.00 | | | 110 889.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 758.00 | | | 406 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 129.00 | | | 711 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 758.00 | | | 406 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 604.00 | | | 131 604.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | 10 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 504.00 | 119 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 108 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 621.00 | 556.00 | 11 300.00 | 114 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 013.00 | 556.00 | 11 300.00 | 114 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 983.00 | 14 503.00 | 16 983.00 | 16 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 983.00 | 14 503.00 | 16 983.00 | 16 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 983.00 | 14 503.00 | 16 983.00 | 16 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 503.00 | 16 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 754.00 | 265 754.00 | | 265 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 462.00 | 28 462.00 | | 28 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UP Prêts | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
UX Autres créances clients | 358 462.00 | 358 462.00 | | 358 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 404.00 | | 17 404.00 | 17 404.00 |
VB T. V. A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 045.00 | 499 431.00 | 26 614.00 | 526 045.00 |
VW T.V.A. | 55 101.00 | 55 101.00 | | 55 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 758.00 | 406 758.00 | | 406 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
ST Autres comptes | 64 573.00 | | | 64 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 563.00 | | | 65 563.00 |
YT Sous‐traitance | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 503.00 | | | 76 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 673.00 | | | 140 673.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 458.00 | | | 297 458.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |