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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 136.00 | 10 040.00 | 96.00 | 10 136.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 34 918.00 | 6 059.00 | 28 859.00 | 34 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 338.00 | 27 026.00 | 2 312.00 | 29 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 049.00 | 150 180.00 | 13 868.00 | 164 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 797.00 | 193 307.00 | 108 490.00 | 301 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 190 110.00 | | 190 110.00 | 190 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 524.00 | 37 417.00 | 2 046 106.00 | 2 083 524.00 |
BZ Autres créances | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
CF Disponibilités | 1 803 569.00 | | 1 803 569.00 | 1 803 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 630.00 | 37 417.00 | 4 062 213.00 | 4 099 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 401 428.00 | 230 724.00 | 4 170 703.00 | 4 401 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 417 959.00 | | | 1 417 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 884.00 | | | 607 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 844.00 | | | 2 160 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 440.00 | | | 274 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 028.00 | | | 914 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 160.00 | | | 534 160.00 |
EA Autres dettes | 142 309.00 | | | 142 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 993.00 | | | 143 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 009 859.00 | | | 2 009 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 170 703.00 | | | 4 170 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 999 627.00 | | | 1 999 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 624.00 | | | 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 057.00 | | 721.00 | 324 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 980.00 | 301 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 980.00 | 228 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 137.00 | | | 55 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 565.00 | | 721.00 | 250 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 355.00 | | | 18 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 690.00 | 30 597.00 | 22 980.00 | 185 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 573.00 | 468.00 | | 9 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 117.00 | 30 129.00 | 22 980.00 | 176 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 028.00 | 914 028.00 | | 914 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 160.00 | 534 160.00 | | 534 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 237.00 | 143 237.00 | | 143 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 994.00 | 143 994.00 | | 143 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 083 524.00 | 2 040 659.00 | 42 865.00 | 2 083 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 816.00 | 263 583.00 | 10 232.00 | 273 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 119 806.00 | 2 063 085.00 | 56 720.00 | 2 119 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 009 859.00 | 1 999 627.00 | 10 232.00 | 2 009 859.00 |